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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 280 852.00 | 2 368 081.00 | 912 772.00 | 3 280 852.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607.00 | 55.00 | 552.00 | 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 703.00 | 1 577.00 | 1 126.00 | 2 703.00 |
AV Immobilisations en cours | 255 027.00 | | 255 027.00 | 255 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 546 607.00 | 2 372 713.00 | 1 173 894.00 | 3 546 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 778.00 | | 729 778.00 | 729 778.00 |
BZ Autres créances | 582 679.00 | | 582 679.00 | 582 679.00 |
CF Disponibilités | 589 891.00 | | 589 891.00 | 589 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 904 548.00 | | 1 904 548.00 | 1 904 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 451 156.00 | 2 372 713.00 | 3 078 443.00 | 5 451 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 438 842.00 | | | 438 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 750.00 | | | -3 750.00 |
DL TOTAL (I) | 480 092.00 | | | 480 092.00 |
DN Avances conditionnées | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
DO TOTAL (II) | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 133 108.00 | | | 1 133 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 696.00 | | | 667 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 153.00 | | | 392 153.00 |
EA Autres dettes | 394.00 | | | 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 193 351.00 | | | 2 193 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 078 443.00 | | | 3 078 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 002.00 | | | 1 141 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 061 608.00 | | 4 061 608.00 | 4 061 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 061 608.00 | | 4 061 608.00 | 4 061 608.00 |
FN Production immobilisée | | | 747 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 818 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 336 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 370 496.00 | |
GE Autres charges | | | 235 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 245 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 573 564.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 577 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 63 063.00 | | | 63 063.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 235 010.00 | | | 235 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | | | -14.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -52 337.00 | | | -52 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 834 902.00 | | | 4 834 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 838 652.00 | | | 4 838 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 750.00 | | | -3 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 854 830.00 | | 4 036 532.00 | 3 854 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 470.00 | | 4 418.00 | 17 470.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 344 755.00 | | 3 546 607.00 | 4 344 755.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 283 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 327 285.00 | | 258 337.00 | 4 327 285.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 280 852.00 | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 834 360.00 | | 751 262.00 | 3 834 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 470.00 | | 4 418.00 | 17 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 217.00 | 2 370 496.00 | | 2 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 233.00 | 2 369 848.00 | | 1 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983.00 | 649.00 | | 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 052 349.00 | | 1 052 349.00 | 1 052 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 696.00 | 667 696.00 | | 667 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 690.00 | 85 690.00 | | 85 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
UX Autres créances clients | 729 778.00 | | | 729 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 678.00 | | | 13 678.00 |
VB T. V. A. | 260 602.00 | | | 260 602.00 |
VI Groupe et associés | 80 759.00 | 80 759.00 | | 80 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 168.00 | | | 52 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 896.00 | 16 896.00 | | 16 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 030.00 | | | 236 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 319 075.00 | 1 314 657.00 | 4 418.00 | 1 319 075.00 |
VW T.V.A. | 289 567.00 | 289 567.00 | | 289 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 193 351.00 | 1 141 002.00 | 1 052 349.00 | 2 193 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 039.00 | | | 13 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 831.00 | | | 30 831.00 |
ST Autres comptes | 1 155 456.00 | | | 1 155 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 641.00 | | | 29 641.00 |
YT Sous‐traitance | 120 661.00 | | | 120 661.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 971.00 | | | 16 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 010.00 | | | 30 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 643.00 | | | 177 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 296 741.00 | | | 296 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 336 590.00 | | | 1 336 590.00 |