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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 220 852.00 | 2 435 232.00 | 785 620.00 | 3 220 852.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 842 696.00 | 3 000.00 | 6 839 696.00 | 6 842 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607.00 | 176.00 | 431.00 | 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 552.00 | 2 360.00 | 1 192.00 | 3 552.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 66 786.00 | | 66 786.00 | 66 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 134 492.00 | 2 440 768.00 | 7 693 725.00 | 10 134 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 414.00 | | 776 414.00 | 776 414.00 |
BZ Autres créances | 1 230 502.00 | | 1 230 502.00 | 1 230 502.00 |
CF Disponibilités | 72 687.00 | | 72 687.00 | 72 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 081 949.00 | | 2 081 949.00 | 2 081 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 216 441.00 | 2 440 768.00 | 9 775 673.00 | 12 216 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 368.00 | | | 62 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 435 092.00 | 438 842.00 | | 435 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 071.00 | -3 750.00 | | 498 071.00 |
DJ Subventions d’investissement | 208 750.00 | | | 208 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 912.00 | 480 092.00 | | 1 186 912.00 |
DN Avances conditionnées | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DO TOTAL (II) | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 906.00 | | | 126 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 438 335.00 | 1 133 108.00 | | 6 438 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 844.00 | 668 083.00 | | 1 063 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 475.00 | 392 153.00 | | 554 475.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 594.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 183 761.00 | 2 193 939.00 | | 8 183 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 775 673.00 | 3 079 030.00 | | 9 775 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 953 761.00 | 2 193 939.00 | | 7 953 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 906.00 | | | 126 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 626 644.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 626 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 559 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 186 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 466 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 536 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 204 348.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 68 055.00 | |
GE Autres charges | | | 1 170 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 465 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -279 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -420 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 735.00 | 14.00 | | 14 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 735.00 | -14.00 | | -14 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933 144.00 | -52 337.00 | | -933 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 186 037.00 | 4 834 902.00 | | 6 186 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 687 966.00 | 4 838 652.00 | | 5 687 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 071.00 | -3 750.00 | | 498 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 546 607.00 | | | 3 546 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 134 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 063 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 284 959.00 | | | 3 284 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 231.00 | | | 257 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 372 713.00 | 68 055.00 | | 2 372 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 371 081.00 | 67 151.00 | | 2 371 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 632.00 | 904.00 | | 1 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 430 000.00 | 5 200 000.00 | 230 000.00 | 5 430 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 844.00 | 1 063 844.00 | | 1 063 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 008 535.00 | 1 008 535.00 | | 1 008 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 786.00 | 62 368.00 | | 66 786.00 |
UX Autres créances clients | 776 414.00 | | | 776 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 906.00 | 126 906.00 | | 126 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 300 000.00 | | | 5 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 972 349.00 | | | 972 349.00 |
VP Divers | 1 230 502.00 | | | 1 230 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554 475.00 | 554 475.00 | | 554 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 076 047.00 | 2 071 629.00 | 4 418.00 | 2 076 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 183 761.00 | 7 953 761.00 | 230 000.00 | 8 183 761.00 |