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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 606 142.00 | 19 506 142.00 | 100 000.00 | 19 606 142.00 |
AH Fonds commercial | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 796 706.00 | 3 000.00 | 793 706.00 | 796 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 584.00 | 6 840.00 | 4 744.00 | 11 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 618.00 | | 7 618.00 | 7 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 433 631.00 | 19 516 588.00 | 917 043.00 | 20 433 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 902.00 | | 9 902.00 | 9 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 174 158.00 | | 1 174 158.00 | 1 174 158.00 |
BZ Autres créances | 426 633.00 | | 426 633.00 | 426 633.00 |
CF Disponibilités | 275 639.00 | | 275 639.00 | 275 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 886 332.00 | | 1 886 332.00 | 1 886 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 319 963.00 | 19 516 588.00 | 2 803 375.00 | 22 319 963.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 731 585.00 | 556 519.00 | | 731 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -488 512.00 | 315 065.00 | | -488 512.00 |
DJ Subventions d’investissement | 288 427.00 | 253 400.00 | | 288 427.00 |
DL TOTAL (I) | 581 000.00 | 1 174 485.00 | | 581 000.00 |
DN Avances conditionnées | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DO TOTAL (II) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 9 741.00 | | | 9 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 727.00 | 520 145.00 | | 479 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 180 196.00 | 3 883 041.00 | | 1 180 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 340.00 | 75 893.00 | | 52 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 186.00 | 193 886.00 | | 207 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 950.00 | 114 993.00 | | 131 950.00 |
EA Autres dettes | 61 235.00 | 38 712.00 | | 61 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 122 375.00 | 4 826 670.00 | | 2 122 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 803 375.00 | 6 101 155.00 | | 2 803 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 388 734.00 | | 940 779.00 | 20 388 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 808.00 | 17 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 890 000.00 | 5 883.00 | 20 433 631.00 | 890 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890 000.00 | 1 074.00 | 20 403 823.00 | 890 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 356 078.00 | | 938 819.00 | 20 356 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 231.00 | | 1 960.00 | 10 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 426.00 | | | 22 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 701 754.00 | 3 814 834.00 | | 15 701 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 694 307.00 | 3 814 834.00 | | 15 694 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 943 062.00 | 574 294.00 | 368 768.00 | 943 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 340.00 | 52 340.00 | | 52 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 509.00 | 64 509.00 | | 64 509.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 950.00 | 131 950.00 | | 131 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 235.00 | 61 235.00 | | 61 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 618.00 | | 7 618.00 | 7 618.00 |
UX Autres créances clients | 1 174 158.00 | 1 174 158.00 | | 1 174 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
VC Groupe et associés | 265 029.00 | 265 029.00 | | 265 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 608.00 | 479 608.00 | | 479 608.00 |
VI Groupe et associés | 237 135.00 | 237 135.00 | | 237 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 767 840.00 | | | 2 767 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 556.00 | 118 556.00 | | 118 556.00 |
VP Divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 152.00 | 20 152.00 | | 20 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 608 409.00 | 1 600 792.00 | 7 618.00 | 1 608 409.00 |
VW T.V.A. | 122 525.00 | 122 525.00 | | 122 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 122 375.00 | 1 753 607.00 | 368 768.00 | 2 122 375.00 |