| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 190 429.00 | 14 022 231.00 | 2 168 198.00 | 16 190 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 333 184.00 | 3 000.00 | 330 184.00 | 333 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607.00 | 419.00 | 188.00 | 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 745.00 | 4 487.00 | 2 258.00 | 6 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 537 583.00 | 14 030 137.00 | 2 507 445.00 | 16 537 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 441.00 | | 81 441.00 | 81 441.00 |
BZ Autres créances | 1 778 686.00 | | 1 778 686.00 | 1 778 686.00 |
CF Disponibilités | 56 530.00 | | 56 530.00 | 56 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 916 887.00 | | 1 916 887.00 | 1 916 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 454 470.00 | 14 030 137.00 | 4 424 333.00 | 18 454 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 949 291.00 | 928 662.00 | | 949 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 394.00 | 20 629.00 | | 12 394.00 |
DJ Subventions d’investissement | 158 400.00 | 220 150.00 | | 158 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 585.00 | 1 218 941.00 | | 1 169 585.00 |
DN Avances conditionnées | 498 883.00 | 479 590.00 | | 498 883.00 |
DO TOTAL (II) | 498 883.00 | 479 590.00 | | 498 883.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 11 677.00 | 22 841.00 | | 11 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 860.00 | 118 157.00 | | 2 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 181 794.00 | 11 335 866.00 | | 2 181 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 912.00 | 280 294.00 | | 146 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 775.00 | 572 367.00 | | 160 775.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 939.00 | 41 420.00 | | 115 939.00 |
EA Autres dettes | 60 907.00 | 288 080.00 | | 60 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 755 865.00 | 12 734 026.00 | | 2 755 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 424 333.00 | 14 432 557.00 | | 4 424 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 883 752.00 | | 4 883 752.00 | 4 883 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 883 752.00 | | 4 883 752.00 | 4 883 752.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 218 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 102 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 686 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 409 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 007 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 197.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 218 150.00 | 5 000.00 | | 218 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 150.00 | 5 197.00 | | 218 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 11 447.00 | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 391.00 | | | 391.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 320 089.00 | 229 613.00 | | 320 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 880.00 | 241 060.00 | | 320 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 730.00 | -235 863.00 | | -102 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -105 032.00 | -1 641 020.00 | | -105 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 320 961.00 | 14 260 847.00 | | 6 320 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 308 567.00 | 14 240 218.00 | | 6 308 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 394.00 | 20 629.00 | | 12 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 404 781.00 | | 1 454 010.00 | 16 404 781.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 618.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 618.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 308 856.00 | 13 253.00 | | 1 308 856.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 308 856.00 | 391.00 | 16 523 613.00 | 1 308 856.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 244.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 391 919.00 | | 1 440 041.00 | 16 391 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 244.00 | | 7 352.00 | 6 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 687 385.00 | 5 006 056.00 | | 8 687 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 683 544.00 | 5 004 992.00 | | 8 683 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 841.00 | 1 064.00 | | 3 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 11 677.00 | 11 677.00 | | 11 677.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 149 305.00 | 1 819 305.00 | 330 000.00 | 2 149 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 912.00 | 146 912.00 | | 146 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 939.00 | 115 939.00 | | 115 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 907.00 | 60 907.00 | | 60 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
UX Autres créances clients | 81 441.00 | 81 441.00 | | 81 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 165.00 | 16 165.00 | | 16 165.00 |
VB T. V. A. | 15 292.00 | 15 292.00 | | 15 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VI Groupe et associés | 32 489.00 | 32 489.00 | | 32 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 923 834.00 | | | 3 923 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 746 052.00 | 1 746 052.00 | | 1 746 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 181.00 | 67 181.00 | | 67 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 866 975.00 | 1 860 357.00 | 6 618.00 | 1 866 975.00 |
VW T.V.A. | 83 667.00 | 83 667.00 | | 83 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 755 865.00 | 2 425 865.00 | 330 000.00 | 2 755 865.00 |