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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 661 830.00 | 9 017 240.00 | 644 590.00 | 9 661 830.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 730 089.00 | 3 000.00 | 6 727 089.00 | 6 730 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607.00 | 297.00 | 309.00 | 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 637.00 | 3 544.00 | 2 093.00 | 5 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 404 781.00 | 9 024 081.00 | 7 380 699.00 | 16 404 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 645 712.00 | | 3 645 712.00 | 3 645 712.00 |
BZ Autres créances | 3 406 973.00 | | 3 406 973.00 | 3 406 973.00 |
CF Disponibilités | 84 852.00 | | 84 852.00 | 84 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 137 599.00 | | 7 137 599.00 | 7 137 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 542 380.00 | 9 024 081.00 | 14 518 299.00 | 23 542 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 928 662.00 | | | 928 662.00 |
DH Report à nouveau | | 435 092.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 629.00 | 498 071.00 | | 20 629.00 |
DJ Subventions d’investissement | 220 150.00 | 208 750.00 | | 220 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 941.00 | 1 186 912.00 | | 1 218 941.00 |
DN Avances conditionnées | 479 590.00 | 405 000.00 | | 479 590.00 |
DO TOTAL (II) | 479 590.00 | 405 000.00 | | 479 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 157.00 | 126 906.00 | | 118 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 358 707.00 | 6 438 335.00 | | 11 358 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 294.00 | 1 063 844.00 | | 280 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 109.00 | 554 475.00 | | 658 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 420.00 | | | 41 420.00 |
EA Autres dettes | 288 080.00 | 200.00 | | 288 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 819 767.00 | 8 183 761.00 | | 12 819 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 518 299.00 | 9 775 673.00 | | 14 518 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 819 767.00 | 7 953 761.00 | | 12 819 767.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 358 707.00 | | | 11 358 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 958 687.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 958 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 296 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 255 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 715 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 575 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 281 454.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 353 700.00 | |
GE Autres charges | | | 2 197 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 227 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -971 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -412 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 384 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 060.00 | 14 735.00 | | 241 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235 863.00 | -14 735.00 | | -235 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 641 020.00 | -933 144.00 | | -1 641 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 260 847.00 | 6 186 037.00 | | 14 260 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 240 218.00 | 5 687 966.00 | | 14 240 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 629.00 | 498 071.00 | | 20 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 134 492.00 | | 8 480 456.00 | 10 134 492.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60 168.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 168.00 | 6 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 210 168.00 | 16 404 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 150 000.00 | 16 391 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 063 548.00 | | 8 478 370.00 | 10 063 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 158.00 | | 2 086.00 | 4 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 786.00 | | | 66 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 440 768.00 | 6 246 617.00 | | 2 440 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 438 232.00 | 6 245 312.00 | | 2 438 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 536.00 | 1 306.00 | | 2 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 284 061.00 | 11 284 061.00 | | 11 284 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 294.00 | 280 294.00 | | 280 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 658 109.00 | 658 109.00 | | 658 109.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 420.00 | 41 420.00 | | 41 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 080.00 | 288 080.00 | | 288 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
UX Autres créances clients | 3 645 712.00 | 3 645 712.00 | | 3 645 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 157.00 | 118 157.00 | | 118 157.00 |
VI Groupe et associés | 74 646.00 | 74 646.00 | | 74 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 242 841.00 | | | 7 242 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 391 780.00 | | | 1 391 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 406 973.00 | 3 406 973.00 | | 3 406 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 059 365.00 | 7 052 747.00 | 6 618.00 | 7 059 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 819 767.00 | 12 819 767.00 | | 12 819 767.00 |