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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 510.00 | 8 842.00 | 5 668.00 | 14 510.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 569.00 | 25 985.00 | 9 583.00 | 35 569.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 233.00 | 14 181.00 | 9 053.00 | 23 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 231.00 | 49 508.00 | 88 723.00 | 138 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 549.00 | | 27 549.00 | 27 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 193.00 | 98 516.00 | 240 677.00 | 339 193.00 |
BT Marchandises | 184 104.00 | | 184 104.00 | 184 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 455.00 | 1 661.00 | 2 794.00 | 4 455.00 |
BZ Autres créances | 64 529.00 | | 64 529.00 | 64 529.00 |
CF Disponibilités | 50 498.00 | | 50 498.00 | 50 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 197.00 | | 29 197.00 | 29 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 783.00 | 1 661.00 | 331 122.00 | 332 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 976.00 | 100 177.00 | 571 799.00 | 671 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 632.00 | -337.00 | | -34 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 713.00 | -34 296.00 | | 38 713.00 |
DL TOTAL (I) | 84 081.00 | 45 368.00 | | 84 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 598.00 | 242 183.00 | | 194 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 569.00 | 40 170.00 | | 32 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 404.00 | 1 476.00 | | 1 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 451.00 | 192 498.00 | | 168 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 191.00 | 62 685.00 | | 71 191.00 |
EA Autres dettes | 19 506.00 | 18 408.00 | | 19 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 718.00 | 557 421.00 | | 487 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 799.00 | 602 788.00 | | 571 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 235.00 | 557 421.00 | | 340 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 883.00 | | 1 112.00 | 338 883.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 510.00 | | | 14 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 802.00 | 339 193.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 802.00 | 161 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 569.00 | | | 135 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 154.00 | | 1 112.00 | 161 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 650.00 | | | 27 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 339.00 | 32 844.00 | 667.00 | 66 339.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 940.00 | 2 902.00 | | 5 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 585.00 | 8 400.00 | | 17 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 813.00 | 21 542.00 | 667.00 | 42 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 921.00 | 740.00 | | 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 921.00 | 740.00 | | 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 921.00 | 740.00 | | 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 740.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 598.00 | 47 114.00 | 147 484.00 | 194 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 451.00 | 168 451.00 | | 168 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 080.00 | 31 080.00 | | 31 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 506.00 | 19 506.00 | | 19 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 549.00 | | | 27 549.00 |
UX Autres créances clients | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
VB T. V. A. | 14 767.00 | | | 14 767.00 |
VI Groupe et associés | 32 569.00 | 32 569.00 | | 32 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 070.00 | | | 46 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 171.00 | | | 16 171.00 |
VP Divers | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 793.00 | | | 28 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 197.00 | | | 29 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 730.00 | 98 181.00 | 27 549.00 | 125 730.00 |
VW T.V.A. | 15 017.00 | 15 017.00 | | 15 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 314.00 | 338 830.00 | 147 484.00 | 486 314.00 |