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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 510.00 | 11 744.00 | 2 766.00 | 14 510.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 569.00 | 30 985.00 | 4 583.00 | 35 569.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 893.00 | 19 287.00 | 7 606.00 | 26 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 318.00 | 64 192.00 | 77 126.00 | 141 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 549.00 | | 27 549.00 | 27 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 941.00 | 126 209.00 | 219 732.00 | 345 941.00 |
BT Marchandises | 167 027.00 | | 167 027.00 | 167 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 054.00 | 1 661.00 | 19 393.00 | 21 054.00 |
BZ Autres créances | 94 468.00 | | 94 468.00 | 94 468.00 |
CF Disponibilités | 39 601.00 | | 39 601.00 | 39 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 750.00 | 1 661.00 | 360 089.00 | 361 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 691.00 | 127 870.00 | 579 821.00 | 707 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
DH Report à nouveau | | -34 632.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 406.00 | 38 713.00 | | 22 406.00 |
DL TOTAL (I) | 106 486.00 | 84 081.00 | | 106 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 484.00 | 194 598.00 | | 147 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 736.00 | 32 569.00 | | 26 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 679.00 | 1 404.00 | | 14 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 747.00 | 168 451.00 | | 198 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 420.00 | 71 191.00 | | 62 420.00 |
EA Autres dettes | 23 268.00 | 19 506.00 | | 23 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 335.00 | 487 718.00 | | 473 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 821.00 | 571 799.00 | | 579 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 225.00 | 340 235.00 | | 374 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 193.00 | | 7 625.00 | 339 193.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 510.00 | | | 14 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 877.00 | 345 941.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 877.00 | 168 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 569.00 | | | 135 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 464.00 | | 7 624.00 | 161 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 650.00 | | 1.00 | 27 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 516.00 | 28 337.00 | 643.00 | 98 516.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 842.00 | 2 902.00 | | 8 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 985.00 | 5 000.00 | | 25 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 689.00 | 20 435.00 | 643.00 | 63 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 747.00 | 198 747.00 | | 198 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 757.00 | 19 757.00 | | 19 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 623.00 | 26 623.00 | | 26 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 268.00 | 23 268.00 | | 23 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 549.00 | | | 27 549.00 |
UX Autres créances clients | 21 054.00 | | | 21 054.00 |
VB T. V. A. | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 484.00 | 48 375.00 | 99 109.00 | 147 484.00 |
VI Groupe et associés | 26 736.00 | 26 736.00 | | 26 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 113.00 | | | 47 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 343.00 | | | 19 343.00 |
VP Divers | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 672.00 | 155 123.00 | 27 549.00 | 182 672.00 |
VW T.V.A. | 13 535.00 | 13 535.00 | | 13 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 655.00 | 359 546.00 | 99 109.00 | 458 655.00 |