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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 510.00 | 14 510.00 | | 14 510.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 569.00 | 35 569.00 | | 35 569.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 969.00 | 26 344.00 | 4 625.00 | 30 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 508.00 | 91 548.00 | 52 960.00 | 144 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 150.00 | | 27 150.00 | 27 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 820.00 | 167 971.00 | 184 849.00 | 352 820.00 |
BT Marchandises | 185 280.00 | | 185 280.00 | 185 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 594.00 | 7 246.00 | 37 348.00 | 44 594.00 |
BZ Autres créances | 66 957.00 | | 66 957.00 | 66 957.00 |
CF Disponibilités | 79 224.00 | | 79 224.00 | 79 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 155.00 | 7 246.00 | 377 909.00 | 385 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 975.00 | 175 216.00 | 562 759.00 | 737 975.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 389.00 | | | 17 389.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
DG Autres réserves | | 21 285.00 | | |
DH Report à nouveau | -6 888.00 | | | -6 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 485.00 | -28 173.00 | | -6 485.00 |
DL TOTAL (I) | 71 828.00 | 78 313.00 | | 71 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 182.00 | 149 624.00 | | 193 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 594.00 | 19 901.00 | | 33 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 793.00 | 17 323.00 | | 4 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 480.00 | 195 019.00 | | 176 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 680.00 | 70 692.00 | | 74 680.00 |
EA Autres dettes | 8 067.00 | 18 895.00 | | 8 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135.00 | 133.00 | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 931.00 | 471 588.00 | | 490 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 759.00 | 549 901.00 | | 562 759.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 594.00 | | | 33 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 345.00 | | 3 395.00 | 351 345.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 510.00 | | | 14 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 920.00 | 352 820.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 920.00 | 175 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 569.00 | | | 135 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 013.00 | | 3 384.00 | 174 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 253.00 | | 11.00 | 27 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 070.00 | 17 780.00 | 1 879.00 | 152 070.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 510.00 | | | 14 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 569.00 | | | 35 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 992.00 | 17 780.00 | 1 879.00 | 101 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 480.00 | 176 480.00 | | 176 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 831.00 | 20 831.00 | | 20 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 666.00 | 34 666.00 | | 34 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 182.00 | 135 315.00 | 57 867.00 | 193 182.00 |
VI Groupe et associés | 33 594.00 | 33 594.00 | | 33 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VW T.V.A. | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 137.00 | 428 270.00 | 57 867.00 | 486 137.00 |