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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 510.00 | 14 510.00 | | 14 510.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 569.00 | 35 569.00 | | 35 569.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 362.00 | 27 141.00 | 16 221.00 | 43 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 156.00 | 104 512.00 | 120 644.00 | 225 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 150.00 | | 27 150.00 | 27 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 862.00 | 181 732.00 | 264 131.00 | 445 862.00 |
BT Marchandises | 154 105.00 | | 154 105.00 | 154 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 886.00 | 11 836.00 | 27 050.00 | 38 886.00 |
BZ Autres créances | 50 199.00 | | 50 199.00 | 50 199.00 |
CF Disponibilités | 137 130.00 | | 137 130.00 | 137 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 601.00 | | 7 601.00 | 7 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 921.00 | 11 836.00 | 376 086.00 | 387 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 783.00 | 193 567.00 | 640 216.00 | 833 783.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 389.00 | | | 17 389.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
DH Report à nouveau | -13 373.00 | -6 888.00 | | -13 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 939.00 | -6 485.00 | | 2 939.00 |
DL TOTAL (I) | 74 767.00 | 71 828.00 | | 74 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 758.00 | 193 182.00 | | 244 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 297.00 | 33 594.00 | | 23 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 972.00 | 4 793.00 | | 7 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 696.00 | 176 480.00 | | 193 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 178.00 | 74 680.00 | | 81 178.00 |
EA Autres dettes | 11 549.00 | 8 067.00 | | 11 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | 135.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 450.00 | 490 931.00 | | 565 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 216.00 | 562 759.00 | | 640 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 998.00 | 433 064.00 | | 447 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 820.00 | | 103 002.00 | 352 820.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 510.00 | | | 14 510.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 569.00 | | | 135 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 478.00 | | 103 001.00 | 175 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 264.00 | | | 27 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 971.00 | 23 720.00 | 9 959.00 | 167 971.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 510.00 | | | 14 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 569.00 | | | 35 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 892.00 | 23 720.00 | 9 959.00 | 117 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 246.00 | 4 590.00 | | 7 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 246.00 | 4 590.00 | | 7 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 246.00 | 4 590.00 | | 7 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 590.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 696.00 | 193 696.00 | | 193 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 859.00 | 23 859.00 | | 23 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 196.00 | 42 196.00 | | 42 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 549.00 | 11 549.00 | | 11 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 150.00 | | 27 150.00 | 27 150.00 |
UX Autres créances clients | 38 886.00 | 21 497.00 | 17 389.00 | 38 886.00 |
VB T. V. A. | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 758.00 | 127 307.00 | 115 545.00 | 244 758.00 |
VI Groupe et associés | 18 797.00 | 18 797.00 | | 18 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 424.00 | | | 38 424.00 |
VP Divers | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 061.00 | 47 061.00 | | 47 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 837.00 | 79 298.00 | 44 539.00 | 123 837.00 |
VW T.V.A. | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 478.00 | 440 027.00 | 115 545.00 | 557 478.00 |