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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 510.00 | 14 510.00 | | 14 510.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 569.00 | 35 569.00 | | 35 569.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 593.00 | 23 378.00 | 6 216.00 | 29 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 420.00 | 78 614.00 | 65 806.00 | 144 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 150.00 | | 27 150.00 | 27 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 345.00 | 152 070.00 | 199 275.00 | 351 345.00 |
BT Marchandises | 142 240.00 | | 142 240.00 | 142 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 783.00 | 1 661.00 | 47 122.00 | 48 783.00 |
BZ Autres créances | 116 976.00 | | 116 976.00 | 116 976.00 |
CF Disponibilités | 27 803.00 | | 27 803.00 | 27 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 485.00 | | 16 485.00 | 16 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 287.00 | 1 661.00 | 350 626.00 | 352 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 632.00 | 153 731.00 | 549 901.00 | 703 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 201.00 | 4 081.00 | | 5 201.00 |
DG Autres réserves | 21 285.00 | | | 21 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 173.00 | 22 406.00 | | -28 173.00 |
DL TOTAL (I) | 78 313.00 | 106 486.00 | | 78 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 624.00 | 147 484.00 | | 149 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 901.00 | 26 736.00 | | 19 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 323.00 | 14 679.00 | | 17 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 019.00 | 198 747.00 | | 195 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 692.00 | 62 420.00 | | 70 692.00 |
EA Autres dettes | 18 895.00 | 23 268.00 | | 18 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133.00 | | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 588.00 | 473 335.00 | | 471 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 901.00 | 579 821.00 | | 549 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 241.00 | 374 225.00 | | 376 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 941.00 | | 32 053.00 | 345 941.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 510.00 | | | 14 510.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 649.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 649.00 | 27 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 649.00 | 351 345.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 569.00 | | | 135 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 211.00 | | 5 802.00 | 168 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 651.00 | | 26 251.00 | 27 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 209.00 | 25 861.00 | | 126 209.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 744.00 | 2 766.00 | | 11 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 985.00 | 4 583.00 | | 30 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 480.00 | 18 512.00 | | 83 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 019.00 | 195 019.00 | | 195 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 276.00 | 26 276.00 | | 26 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 825.00 | 28 825.00 | | 28 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 895.00 | 18 895.00 | | 18 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 150.00 | | 27 150.00 | 27 150.00 |
UX Autres créances clients | 48 783.00 | 48 783.00 | | 48 783.00 |
VB T. V. A. | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 909.00 | 53 562.00 | 95 347.00 | 148 909.00 |
VI Groupe et associés | 19 901.00 | 19 901.00 | | 19 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 375.00 | | | 48 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 958.00 | 17 958.00 | | 17 958.00 |
VP Divers | 14 113.00 | 14 113.00 | | 14 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 157.00 | 83 157.00 | | 83 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 394.00 | 182 244.00 | 27 150.00 | 209 394.00 |
VW T.V.A. | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 264.00 | 358 917.00 | 95 347.00 | 454 264.00 |