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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 710.00 | 30 710.00 | | 30 710.00 |
AH Fonds commercial | 48 783.00 | | 48 783.00 | 48 783.00 |
AP Constructions | 46 431.00 | 27 392.00 | 19 038.00 | 46 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 872.00 | 5 126.00 | 3 746.00 | 8 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 978.00 | 121 596.00 | 41 381.00 | 162 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 572.00 | | 59 572.00 | 59 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 349.00 | 184 826.00 | 172 523.00 | 357 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 437.00 | | 12 437.00 | 12 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 353.00 | | 9 353.00 | 9 353.00 |
BZ Autres créances | 593 224.00 | | 593 224.00 | 593 224.00 |
CF Disponibilités | 15 956.00 | | 15 956.00 | 15 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 972.00 | | 636 972.00 | 636 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 322.00 | 184 826.00 | 809 495.00 | 994 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 908.00 | 29 065.00 | | 32 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 858.00 | 3 642.00 | | -48 858.00 |
DL TOTAL (I) | 138 050.00 | 186 708.00 | | 138 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 803.00 | 188 101.00 | | 134 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 124.00 | 1 400.00 | | 1 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 820.00 | 33 868.00 | | 22 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 159.00 | 327 763.00 | | 375 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 428.00 | 57 109.00 | | 44 428.00 |
EA Autres dettes | 93 107.00 | 130 726.00 | | 93 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 445.00 | 738 970.00 | | 671 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 495.00 | 925 678.00 | | 809 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 100 962.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 843 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 323.00 | |
GE Autres charges | | | 74 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 099.00 | 1 432.00 | | 2 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 676.00 | 7 647.00 | | 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 422.00 | -6 215.00 | | 1 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 338.00 | 1 242 634.00 | | 1 137 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 196.00 | 1 238 992.00 | | 1 186 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 858.00 | 3 642.00 | | -48 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 753.00 | | 5 206.00 | 305 753.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 371.00 | | | 16 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 371.00 | 294 587.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 16 371.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 495.00 | | | 79 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 887.00 | | 5 206.00 | 196 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 101.00 | 20 470.00 | 16 371.00 | 166 101.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 371.00 | | 16 371.00 | 16 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 711.00 | | | 30 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 020.00 | 20 470.00 | | 119 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 160.00 | 375 160.00 | | 375 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 154.00 | 13 154.00 | | 13 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 929.00 | 115 929.00 | | 115 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 573.00 | | | 59 573.00 |
UX Autres créances clients | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
VB T. V. A. | 20 767.00 | | | 20 767.00 |
VC Groupe et associés | 566 721.00 | | | 566 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 804.00 | 64 684.00 | 70 119.00 | 134 804.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 016.00 | | | 67 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 426.00 | 18 426.00 | | 18 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 787.00 | | | 15 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 282.00 | 618 709.00 | 59 573.00 | 678 282.00 |
VW T.V.A. | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 446.00 | 601 326.00 | 70 119.00 | 671 446.00 |