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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 334.00 | 10 144.00 | 8 190.00 | 18 334.00 |
AH Fonds commercial | 48 783.00 | | 48 783.00 | 48 783.00 |
AP Constructions | 44 431.00 | 30 040.00 | 14 390.00 | 44 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 660.00 | 4 717.00 | 2 943.00 | 7 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 253.00 | 121 295.00 | 30 957.00 | 152 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 572.00 | | 59 572.00 | 59 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 036.00 | 166 198.00 | 164 838.00 | 331 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 583.00 | | 12 583.00 | 12 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BZ Autres créances | 450 253.00 | | 450 253.00 | 450 253.00 |
CF Disponibilités | 31 075.00 | | 31 075.00 | 31 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 531.00 | | 501 531.00 | 501 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 568.00 | 166 198.00 | 666 370.00 | 832 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 949.00 | 32 908.00 | | -15 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 706.00 | -48 858.00 | | 1 706.00 |
DL TOTAL (I) | 139 756.00 | 138 050.00 | | 139 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 781.00 | 134 803.00 | | 141 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 117.00 | 1 124.00 | | 1 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 668.00 | 22 820.00 | | 24 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 243.00 | 375 159.00 | | 246 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 956.00 | 44 428.00 | | 60 956.00 |
EA Autres dettes | 51 846.00 | 93 107.00 | | 51 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 614.00 | 671 445.00 | | 526 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 370.00 | 809 495.00 | | 666 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 111.00 | 601 326.00 | | 487 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 544.00 | 33 631.00 | | 71 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 253 641.00 | | 1 253 641.00 | 1 253 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 253 641.00 | | 1 253 641.00 | 1 253 641.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 895 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 234.00 | |
GE Autres charges | | | 84 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 099.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 099.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352.00 | 676.00 | | 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487.00 | 676.00 | | 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -487.00 | 1 422.00 | | -487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 943.00 | 1 137 338.00 | | 1 295 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 237.00 | 1 186 196.00 | | 1 294 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 706.00 | -48 858.00 | | 1 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 350.00 | | 11 686.00 | 357 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 998.00 | 331 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 776.00 | 67 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 222.00 | 204 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 495.00 | | 8 400.00 | 79 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 282.00 | | 3 286.00 | 218 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 573.00 | | | 59 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 827.00 | 19 235.00 | 37 863.00 | 184 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 711.00 | 210.00 | 20 776.00 | 30 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 116.00 | 19 025.00 | 17 087.00 | 154 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 244.00 | 246 244.00 | | 246 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 432.00 | 25 432.00 | | 25 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 053.00 | 14 053.00 | | 14 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 515.00 | 76 515.00 | | 76 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 573.00 | | | 59 573.00 |
UX Autres créances clients | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
VB T. V. A. | 23 578.00 | | | 23 578.00 |
VC Groupe et associés | 420 999.00 | | | 420 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 781.00 | 102 278.00 | 39 503.00 | 141 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 883.00 | | | 30 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 088.00 | 19 088.00 | | 19 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 932.00 | | | 15 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 326.00 | 468 753.00 | 59 573.00 | 528 326.00 |
VW T.V.A. | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 614.00 | 487 111.00 | 39 503.00 | 526 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |