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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 129.00 | 19 129.00 | | 19 129.00 |
AH Fonds commercial | 48 783.00 | | 48 784.00 | 48 783.00 |
AP Constructions | 44 431.00 | 44 165.00 | 266.00 | 44 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 393.00 | 12 869.00 | 10 524.00 | 23 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 864.00 | 154 711.00 | 131 154.00 | 285 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 822.00 | | 59 823.00 | 59 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 425.00 | 230 875.00 | 250 550.00 | 481 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 542.00 | | 12 542.00 | 12 542.00 |
BZ Autres créances | 1 079 004.00 | | 1 079 004.00 | 1 079 004.00 |
CF Disponibilités | 148 029.00 | | 148 030.00 | 148 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 734.00 | | 6 735.00 | 6 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 216.00 | | 1 249 217.00 | 1 249 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 642.00 | 230 875.00 | 1 499 766.00 | 1 730 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 112 278.00 | 112 278.00 | | 112 278.00 |
DH Report à nouveau | -125 860.00 | | | -125 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 572.00 | -125 852.00 | | 59 572.00 |
DL TOTAL (I) | 199 990.00 | 140 426.00 | | 199 990.00 |
DP Provisions pour risques | | 48 740.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 48 740.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 395.00 | 520 261.00 | | 533 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 055.00 | 532 688.00 | | 665 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 740.00 | 46 531.00 | | 46 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 46 697.00 | | |
EA Autres dettes | 50 286.00 | 50 312.00 | | 50 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 776.00 | 1 197 608.00 | | 1 299 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 766.00 | 1 386 775.00 | | 1 499 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 600.00 | 1 157 889.00 | | 942 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 664.00 | | | 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 838 064.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 838 064.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 191 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 641.00 | |
GE Autres charges | | | 107 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 740.00 | | | 48 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 48 740.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 650.00 | -48 740.00 | | 48 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 369.00 | 709 284.00 | | 1 151 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 796.00 | 835 136.00 | | 1 091 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 572.00 | -125 852.00 | | 59 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 829.00 | | 70 597.00 | 410 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 914.00 | | | 67 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 342.00 | | 70 347.00 | 283 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 573.00 | | 250.00 | 59 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 235.00 | 20 641.00 | | 210 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 001.00 | 129.00 | | 19 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 234.00 | 20 512.00 | | 191 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 48 740.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 48 740.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 48 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 055.00 | 665 055.00 | | 665 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 397.00 | 18 397.00 | | 18 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 467.00 | 53 467.00 | | 53 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 823.00 | | 59 823.00 | 59 823.00 |
UX Autres créances clients | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VB T. V. A. | 51 909.00 | 51 909.00 | | 51 909.00 |
VC Groupe et associés | 995 647.00 | 995 647.00 | | 995 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 396.00 | 176 220.00 | 350 270.00 | 533 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 401.00 | 31 401.00 | | 31 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 878.00 | 1 099 055.00 | 59 823.00 | 1 158 878.00 |
VW T.V.A. | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 776.00 | 942 601.00 | 350 270.00 | 1 299 776.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |