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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 130.00 | 14 481.00 | 4 649.00 | 19 130.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AP Constructions | 44 431.00 | 34 645.00 | 9 786.00 | 44 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 661.00 | 5 683.00 | 1 978.00 | 7 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 102.00 | 115 967.00 | 25 135.00 | 141 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 573.00 | | 59 573.00 | 59 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 680.00 | 170 776.00 | 149 904.00 | 320 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BZ Autres créances | 574 746.00 | | 574 746.00 | 574 746.00 |
CF Disponibilités | 12 305.00 | | 12 305.00 | 12 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 488.00 | | 591 488.00 | 591 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 169.00 | 170 776.00 | 741 392.00 | 912 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 244.00 | -15 949.00 | | -14 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 818.00 | 1 706.00 | | 47 818.00 |
DL TOTAL (I) | 187 574.00 | 139 756.00 | | 187 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 593.00 | 141 781.00 | | 103 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 314.00 | 24 668.00 | | 89 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 841.00 | 246 243.00 | | 299 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 602.00 | 60 956.00 | | 47 602.00 |
EA Autres dettes | 12 351.00 | 51 846.00 | | 12 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 819.00 | 526 614.00 | | 553 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 392.00 | 666 370.00 | | 741 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 819.00 | 487 111.00 | | 553 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 159.00 | 71 544.00 | | 63 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 448 600.00 | | 1 448 600.00 | 1 448 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 448 600.00 | | 1 448 600.00 | 1 448 600.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 986 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 963.00 | |
GE Autres charges | | | 133 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 126 807.00 | | | 126 807.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64.00 | | | 64.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 337.00 | 352.00 | | 2 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 337.00 | 487.00 | | 2 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 273.00 | -487.00 | | -2 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 724.00 | | | 20 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 470 685.00 | 1 295 943.00 | | 1 470 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 868.00 | 1 294 237.00 | | 1 422 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 818.00 | 1 706.00 | | 47 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 038.00 | | 5 028.00 | 331 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 385.00 | 320 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 385.00 | 193 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 119.00 | | 795.00 | 67 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 346.00 | | 4 233.00 | 204 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 573.00 | | | 59 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 198.00 | 19 961.00 | 15 385.00 | 166 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 145.00 | 4 336.00 | | 10 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 053.00 | 15 625.00 | 15 385.00 | 156 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 150.00 | 300 150.00 | | 300 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 596.00 | 12 596.00 | | 12 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 069.00 | 14 069.00 | | 14 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 665.00 | 101 665.00 | | 101 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 573.00 | | 59 573.00 | 59 573.00 |
UX Autres créances clients | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
VB T. V. A. | 31 936.00 | 31 936.00 | | 31 936.00 |
VC Groupe et associés | 521 595.00 | 521 595.00 | | 521 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 593.00 | 103 593.00 | | 103 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 810.00 | | | 138 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 564.00 | 18 564.00 | | 18 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 322.00 | 577 749.00 | 59 573.00 | 637 322.00 |
VW T.V.A. | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 269.00 | 553 269.00 | | 553 269.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |