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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 129.00 | 18 736.00 | 393.00 | 19 129.00 |
AH Fonds commercial | 48 783.00 | | 48 783.00 | 48 783.00 |
AP Constructions | 44 431.00 | 39 249.00 | 5 181.00 | 44 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 019.00 | 6 784.00 | 2 235.00 | 9 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 714.00 | 126 518.00 | 50 195.00 | 176 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 572.00 | | 59 572.00 | 59 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 651.00 | 191 288.00 | 166 362.00 | 357 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
BZ Autres créances | 665 232.00 | | 665 232.00 | 665 232.00 |
CF Disponibilités | 9 434.00 | | 9 434.00 | 9 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 850.00 | | 689 850.00 | 689 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 502.00 | 191 288.00 | 856 213.00 | 1 047 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 33 573.00 | | | 33 573.00 |
DH Report à nouveau | | -14 243.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 704.00 | 47 817.00 | | 78 704.00 |
DL TOTAL (I) | 266 278.00 | 187 573.00 | | 266 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 137.00 | 103 593.00 | | 51 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 234.00 | 89 314.00 | | 65 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 736.00 | 299 841.00 | | 371 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 924.00 | 47 601.00 | | 53 924.00 |
EA Autres dettes | 46 786.00 | 12 350.00 | | 46 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 935.00 | 553 818.00 | | 589 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 213.00 | 741 392.00 | | 856 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 455.00 | 63 159.00 | | 42 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 389.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 529 805.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 530 194.00 | |
FN Production immobilisée | | | 55 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 596 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 024 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 512.00 | |
GE Autres charges | | | 162 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 467 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | 64.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 598.00 | 2 337.00 | | 21 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 586.00 | -2 272.00 | | -21 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 270.00 | 20 724.00 | | 45 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 613 973.00 | 1 470 685.00 | | 1 613 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 268.00 | 1 422 867.00 | | 1 535 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 704.00 | 47 817.00 | | 78 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 680.00 | | 36 971.00 | 320 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 914.00 | | | 67 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 194.00 | | 36 971.00 | 193 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 573.00 | | | 59 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 776.00 | 20 513.00 | | 170 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 481.00 | 4 255.00 | | 14 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 295.00 | 16 258.00 | | 156 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 736.00 | 371 736.00 | | 371 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 168.00 | 15 168.00 | | 15 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 020.00 | 112 020.00 | | 112 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 573.00 | | 59 573.00 | 59 573.00 |
UX Autres créances clients | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 52 796.00 | 52 796.00 | | 52 796.00 |
VC Groupe et associés | 584 946.00 | 584 946.00 | | 584 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 137.00 | 51 137.00 | | 51 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 097.00 | | | 70 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 719.00 | 21 719.00 | | 21 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 340.00 | 27 340.00 | | 27 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 642.00 | 678 069.00 | 59 573.00 | 737 642.00 |
VW T.V.A. | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 935.00 | 589 935.00 | | 589 935.00 |