| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 807.00 | 57 126.00 | 10 681.00 | 67 807.00 |
AH Fonds commercial | 33 540.00 | | 33 540.00 | 33 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 905.00 | 20 905.00 | | 20 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 217.00 | 289 923.00 | 46 294.00 | 336 217.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 455 065.00 | | 455 065.00 | 455 065.00 |
BF Prêts | 10 594.00 | | 10 594.00 | 10 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 935.00 | | 34 935.00 | 34 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 525.00 | 367 953.00 | 643 572.00 | 1 011 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
BN En cours de production de biens | 833 056.00 | | 833 056.00 | 833 056.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 395 728.00 | 40 582.00 | 355 147.00 | 395 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 266 735.00 | | 266 735.00 | 266 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 487 665.00 | 127 158.00 | 2 360 507.00 | 2 487 665.00 |
BZ Autres créances | 1 288 561.00 | 15 901.00 | 1 272 660.00 | 1 288 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 671.00 | | 15 671.00 | 15 671.00 |
CF Disponibilités | 41 506.00 | | 41 506.00 | 41 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 059.00 | | 82 059.00 | 82 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 421 267.00 | 183 641.00 | 5 237 626.00 | 5 421 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 432 793.00 | 551 594.00 | 5 881 199.00 | 6 432 793.00 |
CU Autres participations | 52 463.00 | | 52 463.00 | 52 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 169.00 | 197 169.00 | | 197 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 200 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 203.00 | 65 006.00 | | 111 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 576.00 | 266 197.00 | | 415 576.00 |
DK Provisions réglementées | 16 790.00 | 21 081.00 | | 16 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 590 738.00 | 1 299 453.00 | | 1 590 738.00 |
DP Provisions pour risques | 46 129.00 | 46 129.00 | | 46 129.00 |
DQ Provisions pour charges | 144 100.00 | 114 336.00 | | 144 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 229.00 | 160 465.00 | | 190 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 140.00 | 207 749.00 | | 378 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 217.00 | 130 166.00 | | 136 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 675 959.00 | 1 128 741.00 | | 675 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 002 214.00 | 1 076 739.00 | | 2 002 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 471.00 | 440 900.00 | | 644 471.00 |
EA Autres dettes | 129 289.00 | 94 218.00 | | 129 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 941.00 | 1 044.00 | | 133 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 100 231.00 | 3 079 556.00 | | 4 100 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 881 199.00 | 4 539 474.00 | | 5 881 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 847 015.00 | 59 283.00 | 6 906 298.00 | 6 847 015.00 |
FD Production vendue biens | 5 594 947.00 | 24 398.00 | 5 619 345.00 | 5 594 947.00 |
FG Production vendue services | 474 220.00 | 71 579.00 | 545 798.00 | 474 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 916 182.00 | 155 259.00 | 13 071 442.00 | 12 916 182.00 |
FM Production stockée | | | -121 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 084 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 069 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 425 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 020 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 294 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 426.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 764.00 | |
GE Autres charges | | | 4 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 596 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 854.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 854.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 050.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 757.00 | 6 817.00 | | 47 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200.00 | 150.00 | | 5 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 413.00 | 8 672.00 | | 10 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 370.00 | 15 639.00 | | 63 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 921.00 | 20 526.00 | | 5 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 695.00 | 42.00 | | 1 695.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 122.00 | 4 421.00 | | 6 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 738.00 | 24 990.00 | | 13 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 632.00 | -9 351.00 | | 49 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 106.00 | 106 170.00 | | 197 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 237 673.00 | 11 028 248.00 | | 13 237 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 822 097.00 | 10 762 051.00 | | 12 822 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 576.00 | 266 197.00 | | 415 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 397.00 | 17 133.00 | | 29 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 590.00 | | 499 100.00 | 534 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 553 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 165.00 | 1 011 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 815.00 | 101 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 350.00 | 357 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 986.00 | | 8 176.00 | 101 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 113.00 | | 8 359.00 | 362 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 491.00 | | 482 565.00 | 70 491.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 999.00 | 41 424.00 | 20 470.00 | 346 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 666.00 | 11 274.00 | 8 815.00 | 54 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 333.00 | 30 150.00 | 11 655.00 | 292 333.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 081.00 | 6 122.00 | 10 413.00 | 21 081.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 465.00 | 29 764.00 | | 160 465.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 255.00 | | 9 673.00 | 50 255.00 |
6T Sur comptes clients | 154 006.00 | 48 186.00 | 75 033.00 | 154 006.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 661.00 | 6 240.00 | 5 000.00 | 14 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 922.00 | 54 426.00 | 89 706.00 | 218 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 468.00 | 90 312.00 | 100 119.00 | 400 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 190.00 | 84 706.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 122.00 | 10 413.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 002 214.00 | 2 002 214.00 | | 2 002 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 044.00 | 193 044.00 | | 193 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 131.00 | 216 131.00 | | 216 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 798.00 | 45 798.00 | | 45 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 289.00 | 129 289.00 | | 129 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 941.00 | 133 941.00 | | 133 941.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 455 065.00 | | | 455 065.00 |
UP Prêts | 10 594.00 | 9 631.00 | | 10 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 935.00 | | | 34 935.00 |
UX Autres créances clients | 2 339 108.00 | | | 2 339 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 557.00 | | | 148 557.00 |
VB T. V. A. | 64 410.00 | | | 64 410.00 |
VC Groupe et associés | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 636.00 | 55 741.00 | 228 453.00 | 374 636.00 |
VI Groupe et associés | 136 217.00 | 136 217.00 | | 136 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 364.00 | | | 25 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 159.00 | | | 30 159.00 |
VP Divers | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 499.00 | 12 499.00 | | 12 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 153 616.00 | | | 1 153 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 059.00 | | | 82 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 358 879.00 | 3 867 917.00 | 490 963.00 | 4 358 879.00 |
VW T.V.A. | 176 999.00 | 176 999.00 | | 176 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 424 272.00 | 3 105 377.00 | 228 453.00 | 3 424 272.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 426.00 | | | 43 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117 373.00 | | | 117 373.00 |
ST Autres comptes | 860 576.00 | | | 860 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 221 038.00 | | | 221 038.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 88 406.00 | | | 88 406.00 |
YT Sous‐traitance | 718 577.00 | | | 718 577.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 103 027.00 | | | 103 027.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 663.00 | | | 43 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 089.00 | | | 87 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 308 322.00 | | | 2 308 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 005 154.00 | | | 2 005 154.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 020 590.00 | | | 2 020 590.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |