| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 807.00 | 63 901.00 | 3 906.00 | 67 807.00 |
AH Fonds commercial | 33 540.00 | | 33 540.00 | 33 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 905.00 | 20 905.00 | | 20 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 573.00 | 320 304.00 | 65 269.00 | 385 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 179.00 | | 72 179.00 | 72 179.00 |
AX Avances et acomptes | 17 833.00 | | 17 833.00 | 17 833.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 460 906.00 | | 460 906.00 | 460 906.00 |
BF Prêts | 10 594.00 | | 10 594.00 | 10 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 935.00 | | 36 935.00 | 36 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 734.00 | 420 310.00 | 739 424.00 | 1 159 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 589 672.00 | | 589 672.00 | 589 672.00 |
BT Marchandises | 321 750.00 | 45 403.00 | 276 347.00 | 321 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 510 693.00 | 113 533.00 | 1 397 160.00 | 1 510 693.00 |
BZ Autres créances | 1 880 284.00 | 15 401.00 | 1 864 883.00 | 1 880 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 671.00 | | 15 671.00 | 15 671.00 |
CF Disponibilités | 102 363.00 | | 102 363.00 | 102 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 799.00 | | 135 799.00 | 135 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 557 144.00 | 174 337.00 | 4 382 807.00 | 4 557 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 716 878.00 | 594 647.00 | 5 122 231.00 | 5 716 878.00 |
CU Autres participations | 53 463.00 | 15 201.00 | 38 262.00 | 53 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 169.00 | 197 169.00 | | 197 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 300 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 176 779.00 | 111 203.00 | | 176 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 680.00 | 415 576.00 | | 381 680.00 |
DK Provisions réglementées | 9 533.00 | 16 790.00 | | 9 533.00 |
DL TOTAL (I) | 1 815 161.00 | 1 590 738.00 | | 1 815 161.00 |
DP Provisions pour risques | 46 129.00 | 46 129.00 | | 46 129.00 |
DQ Provisions pour charges | 155 549.00 | 144 100.00 | | 155 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 678.00 | 190 229.00 | | 201 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 498.00 | 378 140.00 | | 373 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 812.00 | 136 217.00 | | 267 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 443 855.00 | 675 959.00 | | 443 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 409 480.00 | 2 002 214.00 | | 1 409 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 713.00 | 644 471.00 | | 520 713.00 |
EA Autres dettes | 64 317.00 | 129 289.00 | | 64 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 719.00 | 133 941.00 | | 25 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 105 392.00 | 4 100 231.00 | | 3 105 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 122 231.00 | 5 881 199.00 | | 5 122 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 919 802.00 | 27 304.00 | 8 947 106.00 | 8 919 802.00 |
FD Production vendue biens | 4 248 557.00 | 3 692.00 | 4 252 249.00 | 4 248 557.00 |
FG Production vendue services | 532 222.00 | 48 152.00 | 580 375.00 | 532 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 700 582.00 | 79 148.00 | 13 779 730.00 | 13 700 582.00 |
FM Production stockée | | | -243 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 629 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 429 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 559 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 941 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 397 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 352.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 449.00 | |
GE Autres charges | | | 9 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 200 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 520.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 520.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 693.00 | 47 757.00 | | 51 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 681.00 | 10 413.00 | | 7 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 373.00 | 63 370.00 | | 59 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 996.00 | 5 921.00 | | 4 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 695.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 424.00 | 6 122.00 | | 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 420.00 | 13 738.00 | | 5 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 954.00 | 49 632.00 | | 53 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 670.00 | 197 106.00 | | 156 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 777 144.00 | 13 237 673.00 | | 13 777 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 395 465.00 | 12 822 097.00 | | 13 395 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 680.00 | 415 576.00 | | 381 680.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 535.00 | 29 397.00 | | 43 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 525.00 | | 149 443.00 | 1 011 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 235.00 | | 561 898.00 | 1 235.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 235.00 | | 1 159 734.00 | 1 235.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 347.00 | | | 101 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 122.00 | | 139 367.00 | 357 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553 057.00 | | 10 076.00 | 553 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 953.00 | 37 156.00 | | 367 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 126.00 | 6 775.00 | | 57 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 828.00 | 30 381.00 | | 310 828.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 790.00 | 424.00 | 7 681.00 | 16 790.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 229.00 | 11 449.00 | | 190 229.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 582.00 | 4 821.00 | | 40 582.00 |
6T Sur comptes clients | 127 158.00 | 58 531.00 | 72 157.00 | 127 158.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 901.00 | | 500.00 | 15 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 641.00 | 78 553.00 | 72 657.00 | 183 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390 660.00 | 90 426.00 | 80 337.00 | 390 660.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 801.00 | 72 657.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 201.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 424.00 | 7 681.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 409 480.00 | 1 409 480.00 | | 1 409 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 754.00 | 184 754.00 | | 184 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 454.00 | 181 454.00 | | 181 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 317.00 | 64 317.00 | | 64 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 719.00 | 25 719.00 | | 25 719.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 460 906.00 | 9 107.00 | 451 800.00 | 460 906.00 |
UP Prêts | 10 594.00 | 10 594.00 | | 10 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 935.00 | | 36 935.00 | 36 935.00 |
UX Autres créances clients | 1 384 174.00 | 1 384 174.00 | | 1 384 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 519.00 | 126 519.00 | | 126 519.00 |
VB T. V. A. | 63 167.00 | 63 167.00 | | 63 167.00 |
VC Groupe et associés | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 602.00 | 54 602.00 | | 54 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 896.00 | 56 284.00 | 230 683.00 | 318 896.00 |
VI Groupe et associés | 267 812.00 | 267 812.00 | | 267 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 740.00 | | | 55 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 877.00 | 139 877.00 | | 139 877.00 |
VP Divers | 15 778.00 | 15 778.00 | | 15 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 642 181.00 | 1 642 181.00 | | 1 642 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 799.00 | 135 799.00 | | 135 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 035 211.00 | 3 546 477.00 | 488 734.00 | 4 035 211.00 |
VW T.V.A. | 135 673.00 | 135 673.00 | | 135 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 661 538.00 | 2 398 926.00 | 230 683.00 | 2 661 538.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 173.00 | | | 39 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 803.00 | | | 100 803.00 |
ST Autres comptes | 929 229.00 | | | 929 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 207 785.00 | | | 207 785.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 91 639.00 | | | 91 639.00 |
YT Sous‐traitance | 551 585.00 | | | 551 585.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 152 526.00 | | | 152 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 322.00 | | | 49 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 495.00 | | | 88 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 467 711.00 | | | 2 467 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 243 655.00 | | | 2 243 655.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 941 928.00 | | | 1 941 928.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |