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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 8 317.00 | 8 033.00 | 284.00 | 8 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 101.00 | 39 912.00 | 42 189.00 | 82 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 804.00 | 56 491.00 | 51 313.00 | 107 804.00 |
BT Marchandises | 208 092.00 | 7 798.00 | 200 295.00 | 208 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 527.00 | | 21 527.00 | 21 527.00 |
BZ Autres créances | 6 957.00 | | 6 957.00 | 6 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 66 239.00 | | 66 239.00 | 66 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 867.00 | | 7 867.00 | 7 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 683.00 | 7 798.00 | 352 885.00 | 360 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 487.00 | 64 289.00 | 404 198.00 | 468 487.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 187 200.00 | 193 000.00 | | 187 200.00 |
DH Report à nouveau | 38.00 | 66.00 | | 38.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 620.00 | 24 173.00 | | 24 620.00 |
DL TOTAL (I) | 220 243.00 | 225 623.00 | | 220 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 829.00 | 27 871.00 | | 17 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 231.00 | 42 550.00 | | 65 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 191.00 | 11 391.00 | | 11 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 936.00 | 61 882.00 | | 67 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 768.00 | 21 899.00 | | 21 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 955.00 | 165 594.00 | | 183 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 198.00 | 391 218.00 | | 404 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 239.00 | 107 031.00 | | 121 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 824.00 | | 2 177.00 | 106 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 196.00 | 1 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 196.00 | 107 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 169.00 | | | 16 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 241.00 | | 2 177.00 | 88 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 301.00 | 9 190.00 | | 47 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 755.00 | 9 190.00 | | 38 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 397.00 | | 599.00 | 8 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 397.00 | | 599.00 | 8 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 397.00 | | 599.00 | 8 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 936.00 | 67 936.00 | | 67 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
UX Autres créances clients | 21 527.00 | | | 21 527.00 |
VB T. V. A. | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 514.00 | 10 354.00 | 6 160.00 | 16 514.00 |
VI Groupe et associés | 63 231.00 | 6 675.00 | 56 556.00 | 63 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
VP Divers | 911.00 | | | 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 554.00 | 36 352.00 | 1 202.00 | 37 554.00 |
VW T.V.A. | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 765.00 | 110 049.00 | 62 716.00 | 172 765.00 |