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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 046.00 | 8 567.00 | 479.00 | 9 046.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 8 317.00 | 8 129.00 | 187.00 | 8 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 307.00 | 59 164.00 | 29 143.00 | 88 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 510.00 | 75 860.00 | 38 650.00 | 114 510.00 |
BT Marchandises | 269 358.00 | 7 798.00 | 261 560.00 | 269 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 234.00 | | 24 234.00 | 24 234.00 |
BZ Autres créances | 12 314.00 | | 12 314.00 | 12 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 192 391.00 | | 192 391.00 | 192 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 816.00 | | 7 816.00 | 7 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 112.00 | 7 798.00 | 548 315.00 | 556 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 622.00 | 83 657.00 | 586 965.00 | 670 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 194 500.00 | 181 800.00 | | 194 500.00 |
DH Report à nouveau | 71.00 | 58.00 | | 71.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 918.00 | 42 712.00 | | 25 918.00 |
DL TOTAL (I) | 228 873.00 | 232 955.00 | | 228 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 854.00 | 8 856.00 | | 55 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 229.00 | 75 591.00 | | 100 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 635.00 | 12 240.00 | | 9 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 069.00 | 101 092.00 | | 130 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 296.00 | 45 597.00 | | 62 296.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 091.00 | 243 376.00 | | 358 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 965.00 | 476 331.00 | | 586 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 862.00 | 181 785.00 | | 278 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 010.00 | | 500.00 | 114 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 169.00 | | 500.00 | 16 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 623.00 | | | 96 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 882.00 | 9 978.00 | | 65 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 546.00 | 21.00 | | 8 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 336.00 | 9 957.00 | | 57 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 069.00 | 130 069.00 | | 130 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 259.00 | 27 259.00 | | 27 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 808.00 | 21 808.00 | | 21 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
UX Autres créances clients | 24 234.00 | 24 234.00 | | 24 234.00 |
VB T. V. A. | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 363.00 | 9 863.00 | 38 500.00 | 48 363.00 |
VI Groupe et associés | 97 729.00 | 57 000.00 | 40 729.00 | 97 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 566.00 | 44 364.00 | 1 202.00 | 45 566.00 |
VW T.V.A. | 11 981.00 | 11 981.00 | | 11 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 456.00 | 269 227.00 | 79 229.00 | 348 456.00 |