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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 8 317.00 | 8 081.00 | 236.00 | 8 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 307.00 | 49 255.00 | 39 052.00 | 88 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 010.00 | 65 882.00 | 48 127.00 | 114 010.00 |
BT Marchandises | 240 170.00 | 7 798.00 | 232 373.00 | 240 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 744.00 | | 19 744.00 | 19 744.00 |
BZ Autres créances | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 112 555.00 | | 112 555.00 | 112 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 714.00 | | 7 714.00 | 7 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 001.00 | 7 798.00 | 428 204.00 | 436 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 011.00 | 73 680.00 | 476 331.00 | 550 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 181 800.00 | 187 200.00 | | 181 800.00 |
DH Report à nouveau | 58.00 | 38.00 | | 58.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 712.00 | 24 620.00 | | 42 712.00 |
DL TOTAL (I) | 232 955.00 | 220 243.00 | | 232 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 856.00 | 17 829.00 | | 8 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 591.00 | 65 231.00 | | 75 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 240.00 | 11 191.00 | | 12 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 092.00 | 67 936.00 | | 101 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 597.00 | 21 768.00 | | 45 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 376.00 | 183 955.00 | | 243 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 331.00 | 404 198.00 | | 476 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 785.00 | 121 239.00 | | 181 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 804.00 | | 6 205.00 | 107 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 169.00 | | | 16 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 418.00 | | 6 205.00 | 90 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 491.00 | 9 391.00 | | 56 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 945.00 | 9 391.00 | | 47 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 092.00 | 101 092.00 | | 101 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 954.00 | 20 954.00 | | 20 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 978.00 | 15 978.00 | | 15 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
UX Autres créances clients | 19 744.00 | 19 744.00 | | 19 744.00 |
VB T. V. A. | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VI Groupe et associés | 73 591.00 | 12 000.00 | 61 591.00 | 73 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
VP Divers | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 478.00 | 33 276.00 | 1 202.00 | 34 478.00 |
VW T.V.A. | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 135.00 | 169 544.00 | 61 591.00 | 231 135.00 |