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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 046.00 | 8 900.00 | 146.00 | 9 046.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 9 251.00 | 8 387.00 | 864.00 | 9 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 602.00 | 70 816.00 | 19 786.00 | 90 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 186.00 | 88 103.00 | 33 084.00 | 121 186.00 |
BT Marchandises | 447 079.00 | | 447 079.00 | 447 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 920.00 | | 63 920.00 | 63 920.00 |
BZ Autres créances | 15 408.00 | | 15 408.00 | 15 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 451.00 | | 50 451.00 | 50 451.00 |
CF Disponibilités | 248 536.00 | | 248 536.00 | 248 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 187.00 | | 829 187.00 | 829 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 374.00 | 88 103.00 | 862 271.00 | 950 374.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 187 000.00 | 190 400.00 | | 187 000.00 |
DH Report à nouveau | 84.00 | 89.00 | | 84.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 242.00 | 76 595.00 | | 88 242.00 |
DL TOTAL (I) | 283 710.00 | 275 468.00 | | 283 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 542.00 | 64 517.00 | | 44 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 116.00 | 64 472.00 | | 50 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 243.00 | 12 915.00 | | 22 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 112.00 | 304 891.00 | | 222 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 539.00 | 131 599.00 | | 239 539.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 1 209.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 561.00 | 579 603.00 | | 578 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 271.00 | 855 072.00 | | 862 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 010.00 | 551 040.00 | | 560 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 474.00 | | 3 713.00 | 117 474.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 669.00 | | | 16 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 140.00 | | 3 713.00 | 96 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 126.00 | 8 976.00 | | 79 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 733.00 | 167.00 | | 8 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 393.00 | 8 810.00 | | 70 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 112.00 | 222 112.00 | | 222 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 039.00 | 138 039.00 | | 138 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 730.00 | 77 730.00 | | 77 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 63 920.00 | 63 920.00 | | 63 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VB T. V. A. | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 979.00 | 15 979.00 | | 15 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 563.00 | 10 012.00 | 18 551.00 | 28 563.00 |
VI Groupe et associés | 47 616.00 | 47 616.00 | | 47 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 770.00 | 83 120.00 | 4 650.00 | 87 770.00 |
VW T.V.A. | 17 277.00 | 17 277.00 | | 17 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 318.00 | 537 767.00 | 18 551.00 | 556 318.00 |