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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 046.00 | 8 733.00 | 313.00 | 9 046.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 9 251.00 | 8 222.00 | 1 029.00 | 9 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 889.00 | 62 171.00 | 24 718.00 | 86 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 474.00 | 79 126.00 | 38 347.00 | 117 474.00 |
BT Marchandises | 293 425.00 | | 293 425.00 | 293 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 662.00 | | 32 662.00 | 32 662.00 |
BZ Autres créances | 36 490.00 | | 36 490.00 | 36 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
CF Disponibilités | 401 246.00 | | 401 246.00 | 401 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 724.00 | | 816 724.00 | 816 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 197.00 | 79 126.00 | 855 071.00 | 934 197.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 190 400.00 | 194 500.00 | | 190 400.00 |
DH Report à nouveau | 89.00 | 71.00 | | 89.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 595.00 | 25 918.00 | | 76 595.00 |
DL TOTAL (I) | 275 468.00 | 228 873.00 | | 275 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 517.00 | 55 854.00 | | 64 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 472.00 | 100 229.00 | | 64 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 915.00 | 9 635.00 | | 12 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 891.00 | 130 069.00 | | 304 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 599.00 | 62 296.00 | | 131 599.00 |
EA Autres dettes | 1 209.00 | 9.00 | | 1 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 603.00 | 358 091.00 | | 579 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 072.00 | 586 965.00 | | 855 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 040.00 | 278 862.00 | | 551 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 510.00 | | 8 466.00 | 114 510.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 152.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 4 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 501.00 | 117 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 349.00 | 96 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 669.00 | | | 16 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 623.00 | | 4 866.00 | 96 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 218.00 | | 3 600.00 | 1 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 860.00 | 8 491.00 | 5 224.00 | 75 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 567.00 | 167.00 | | 8 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 293.00 | 8 324.00 | 5 224.00 | 67 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 891.00 | 304 891.00 | | 304 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 198.00 | 46 198.00 | | 46 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 082.00 | 34 082.00 | | 34 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 469.00 | 18 469.00 | | 18 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 32 662.00 | 32 662.00 | | 32 662.00 |
VB T. V. A. | 35 008.00 | 35 008.00 | | 35 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 017.00 | 26 017.00 | | 26 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 500.00 | 9 937.00 | 28 563.00 | 38 500.00 |
VI Groupe et associés | 61 972.00 | 61 972.00 | | 61 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 503.00 | 71 853.00 | 4 650.00 | 76 503.00 |
VW T.V.A. | 31 594.00 | 31 594.00 | | 31 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 688.00 | 538 125.00 | 28 563.00 | 566 688.00 |