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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 522.00 | 18 522.00 | | 18 522.00 |
AH Fonds commercial | 62 199.00 | | 62 199.00 | 62 199.00 |
AP Constructions | 1 997 434.00 | 1 947 614.00 | 49 820.00 | 1 997 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 282 094.00 | 1 181 148.00 | 100 946.00 | 1 282 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 635 092.00 | 2 199 289.00 | 435 802.00 | 2 635 092.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 185.00 | | 51 185.00 | 51 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 063 528.00 | 5 346 574.00 | 716 954.00 | 6 063 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 498.00 | | 14 498.00 | 14 498.00 |
BT Marchandises | 2 707 665.00 | 84 852.00 | 2 622 812.00 | 2 707 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 945.00 | 10 526.00 | 147 419.00 | 157 945.00 |
BZ Autres créances | 674 437.00 | | 674 437.00 | 674 437.00 |
CF Disponibilités | 616 642.00 | | 616 642.00 | 616 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 169.00 | | 39 169.00 | 39 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 210 359.00 | 95 378.00 | 4 114 980.00 | 4 210 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 273 888.00 | 5 441 953.00 | 4 831 934.00 | 10 273 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 668 576.00 | | | 668 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 394.00 | | | 42 394.00 |
DG Autres réserves | 835 756.00 | | | 835 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 937.00 | | | 361 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 908 665.00 | | | 1 908 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 970.00 | | | 457 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 252.00 | | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 480 683.00 | | | 1 480 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 940 052.00 | | | 940 052.00 |
EA Autres dettes | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 753.00 | | | 28 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 923 269.00 | | | 2 923 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 831 934.00 | | | 4 831 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 656 062.00 | | | 2 656 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | | | 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 213 888.00 | | 27 213 888.00 | 27 213 888.00 |
FD Production vendue biens | 4 553 028.00 | | 4 553 028.00 | 4 553 028.00 |
FG Production vendue services | 544 790.00 | | 544 790.00 | 544 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 311 707.00 | | 32 311 707.00 | 32 311 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 390 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 870 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 069 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 581 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 281 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 731 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 965.00 | |
GE Autres charges | | | 14 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 023 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 080.00 | | | 31 080.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 984.00 | | | 50 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 378.00 | | | 57 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 687.00 | | | 50 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 667.00 | | | 22 667.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 634.00 | | | 72 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 989.00 | | | 145 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 611.00 | | | -88 611.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 627.00 | | | 40 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 957.00 | | | -84 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 500 347.00 | | | 32 500 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 138 410.00 | | | 32 138 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 937.00 | | | 361 937.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 33 921.00 | | | 33 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 145 439.00 | | 30 325.00 | 6 145 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 193.00 | 111 042.00 | 6 063 528.00 | 1 193.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 193.00 | 111 042.00 | 5 931 621.00 | 1 193.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 721.00 | | | 80 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 014 628.00 | | 29 229.00 | 6 014 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 089.00 | | 1 096.00 | 50 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 169 274.00 | 193 603.00 | 88 937.00 | 5 169 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 522.00 | | | 18 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 150 751.00 | 193 603.00 | 88 937.00 | 5 150 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 72 634.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 93 598.00 | | 8 745.00 | 93 598.00 |
6T Sur comptes clients | 16 149.00 | 2 965.00 | 8 589.00 | 16 149.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 399.00 | 75 599.00 | 17 986.00 | 110 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 399.00 | 75 599.00 | 17 986.00 | 110 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 965.00 | 17 986.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 634.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 480 683.00 | 1 480 683.00 | | 1 480 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 846.00 | 292 846.00 | | 292 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 981.00 | 345 981.00 | | 345 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 753.00 | 28 753.00 | | 28 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 185.00 | | | 51 185.00 |
UX Autres créances clients | 143 369.00 | | | 143 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 576.00 | | | 14 576.00 |
VB T. V. A. | 36 431.00 | | | 36 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 832.00 | 190 877.00 | 244 816.00 | 457 832.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 213.00 | | | 205 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 328 580.00 | | | 328 580.00 |
VP Divers | 605.00 | | | 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244 282.00 | 244 282.00 | | 244 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 471.00 | | | 308 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 169.00 | | | 39 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 738.00 | 871 552.00 | 51 185.00 | 922 738.00 |
VW T.V.A. | 56 941.00 | 56 941.00 | | 56 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 923 017.00 | 2 656 062.00 | 244 816.00 | 2 923 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 392 825.00 | | | 392 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 024.00 | | | 49 024.00 |
ST Autres comptes | 1 553 589.00 | | | 1 553 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 758 323.00 | | | 758 323.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 122.00 | | | 122.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 337.00 | | | 21 337.00 |
YT Sous‐traitance | 220 955.00 | | | 220 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 392 825.00 | | | 392 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 698 280.00 | | | 2 698 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 537 801.00 | | | 3 537 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 581 891.00 | | | 2 581 891.00 |