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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 700.00 | 13 699.00 | | 13 700.00 |
AH Fonds commercial | 62 199.00 | | 62 199.00 | 62 199.00 |
AP Constructions | 2 321 501.00 | 1 867 924.00 | 453 577.00 | 2 321 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 480 118.00 | 1 152 038.00 | 328 080.00 | 1 480 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 649 279.00 | 2 153 933.00 | 2 495 346.00 | 4 649 279.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 539.00 | | 12 539.00 | 12 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 917.00 | | 52 917.00 | 52 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 592 253.00 | 5 187 594.00 | 3 404 659.00 | 8 592 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 713.00 | | 28 713.00 | 28 713.00 |
BT Marchandises | 2 719 316.00 | 155 024.00 | 2 564 292.00 | 2 719 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 316.00 | | 65 316.00 | 65 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 205.00 | 155.00 | 147 050.00 | 147 205.00 |
BZ Autres créances | 930 332.00 | | 930 332.00 | 930 332.00 |
CF Disponibilités | 1 251 260.00 | | 1 251 260.00 | 1 251 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 059.00 | | 57 059.00 | 57 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 199 203.00 | 155 179.00 | 5 044 024.00 | 5 199 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 791 455.00 | 5 342 773.00 | 8 448 682.00 | 13 791 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 668 576.00 | 668 576.00 | | 668 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 859.00 | 66 859.00 | | 66 859.00 |
DG Autres réserves | 1 005 038.00 | 1 083 610.00 | | 1 005 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 628 793.00 | 421 427.00 | | 628 793.00 |
DL TOTAL (I) | 2 369 266.00 | 2 240 472.00 | | 2 369 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 967 047.00 | 2 930 233.00 | | 2 967 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 669.00 | 15 564.00 | | 5 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 418.00 | 481.00 | | 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 715 129.00 | 1 546 348.00 | | 1 715 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 352 039.00 | 1 028 724.00 | | 1 352 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 734.00 | 31 493.00 | | 30 734.00 |
EA Autres dettes | 3 759.00 | 23 218.00 | | 3 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 622.00 | 4 654.00 | | 4 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 079 416.00 | 5 580 716.00 | | 6 079 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 448 682.00 | 7 821 188.00 | | 8 448 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 078 998.00 | 5 580 235.00 | | 6 078 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 647.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 256 280.00 | | 37 256 280.00 | 37 256 280.00 |
FG Production vendue services | 861 686.00 | | 861 686.00 | 861 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 117 966.00 | | 38 117 966.00 | 38 117 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 252 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 021 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 757 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 992 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 838 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 111.00 | |
GE Autres charges | | | 8 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 579 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 672 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 706 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305 140.00 | 161 804.00 | | 305 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305 140.00 | 164 637.00 | | 305 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 994.00 | 28 380.00 | | 25 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 994.00 | 28 380.00 | | 25 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 279 146.00 | 136 257.00 | | 279 146.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 168 566.00 | 123 908.00 | | 168 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 577.00 | 93 123.00 | | 188 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 610 655.00 | 36 205 336.00 | | 38 610 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 981 861.00 | 35 783 909.00 | | 37 981 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 628 793.00 | 421 427.00 | | 628 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 345 985.00 | | 350 526.00 | 8 345 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 258.00 | 8 592 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 258.00 | 8 463 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 899.00 | | | 75 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 217 169.00 | | 350 526.00 | 8 217 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 917.00 | | | 52 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 774 973.00 | 466 783.00 | 54 162.00 | 4 774 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 073.00 | 2 626.00 | | 11 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 763 900.00 | 464 157.00 | 54 162.00 | 4 763 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 110 068.00 | 44 956.00 | | 110 068.00 |
6T Sur comptes clients | 2 267.00 | 155.00 | 2 267.00 | 2 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 335.00 | 45 111.00 | 2 267.00 | 112 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 335.00 | 45 111.00 | 2 267.00 | 112 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 111.00 | 2 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 715 129.00 | 1 715 129.00 | | 1 715 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 435 049.00 | 435 049.00 | | 435 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434 328.00 | 434 328.00 | | 434 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 271 057.00 | 271 057.00 | | 271 057.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 734.00 | 30 734.00 | | 30 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 917.00 | 52 917.00 | | 52 917.00 |
UX Autres créances clients | 146 947.00 | 146 947.00 | | 146 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VB T. V. A. | 69 629.00 | 69 629.00 | | 69 629.00 |
VC Groupe et associés | 438 756.00 | 438 756.00 | | 438 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 967 047.00 | 2 967 047.00 | | 2 967 047.00 |
VI Groupe et associés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 643 673.00 | | | 643 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 577 101.00 | | | 577 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 207.00 | 144 207.00 | | 144 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416 005.00 | 416 005.00 | | 416 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 059.00 | 57 059.00 | | 57 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 514.00 | 1 187 514.00 | | 1 187 514.00 |
VW T.V.A. | 67 398.00 | 67 398.00 | | 67 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 078 998.00 | 6 078 998.00 | | 6 078 998.00 |