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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 334.00 | 5 454.00 | 7 880.00 | 13 334.00 |
AH Fonds commercial | 62 199.00 | | 62 199.00 | 62 199.00 |
AP Constructions | 2 261 426.00 | 1 993 556.00 | 267 870.00 | 2 261 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 330 804.00 | 1 180 357.00 | 150 446.00 | 1 330 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 635 430.00 | 2 446 673.00 | 188 757.00 | 2 635 430.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 994.00 | | 61 994.00 | 61 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 132.00 | | 52 132.00 | 52 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 417 322.00 | 5 626 041.00 | 791 281.00 | 6 417 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
BT Marchandises | 2 799 860.00 | 152 756.00 | 2 647 103.00 | 2 799 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 225.00 | | 34 225.00 | 34 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 795.00 | 814.00 | 132 981.00 | 133 795.00 |
BZ Autres créances | 936 679.00 | | 936 679.00 | 936 679.00 |
CF Disponibilités | 104 780.00 | | 104 780.00 | 104 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 180.00 | | 81 180.00 | 81 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 105 642.00 | 153 570.00 | 3 952 071.00 | 4 105 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 522 965.00 | 5 779 611.00 | 4 743 353.00 | 10 522 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 668 576.00 | | | 668 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 858.00 | | | 66 858.00 |
DG Autres réserves | 734 091.00 | | | 734 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 363.00 | | | 343 363.00 |
DL TOTAL (I) | 1 812 888.00 | | | 1 812 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 922 964.00 | | | 922 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 203.00 | | | 343 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173.00 | | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 546.00 | | | 797 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 823 464.00 | | | 823 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 461.00 | | | 26 461.00 |
EA Autres dettes | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 930 464.00 | | | 2 930 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 743 353.00 | | | 4 743 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 578 089.00 | | | 2 578 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358 620.00 | | | 358 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 600 134.00 | | 28 600 134.00 | 28 600 134.00 |
FD Production vendue biens | 4 586 882.00 | | 4 586 882.00 | 4 586 882.00 |
FG Production vendue services | 557 226.00 | | 557 226.00 | 557 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 744 243.00 | | 33 744 243.00 | 33 744 243.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 816 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 450 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 853 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 661 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 423 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 795 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 726.00 | |
GE Autres charges | | | 20 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 658 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 226.00 | | | 37 226.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 284 289.00 | | | 284 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 666.00 | | | 22 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306 955.00 | | | 306 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 478.00 | | | 182 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 809.00 | | | 21 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 845.00 | | | 205 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 109.00 | | | 101 109.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 545.00 | | | 54 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -101 176.00 | | | -101 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 169 230.00 | | | 34 169 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 825 866.00 | | | 33 825 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 363.00 | | | 343 363.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 32 089.00 | | | 32 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 108 861.00 | | 435 593.00 | 6 108 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 131.00 | 6 417 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 068.00 | 75 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 063.00 | 6 289 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 721.00 | | 7 880.00 | 80 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 976 411.00 | | 427 309.00 | 5 976 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 728.00 | | 403.00 | 51 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 425 322.00 | 159 213.00 | 125 573.00 | 5 425 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 522.00 | | 13 068.00 | 18 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 406 799.00 | 159 213.00 | 112 505.00 | 5 406 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 145 269.00 | 21 809.00 | | 145 269.00 |
6N Sur stocks et en cours | 107 238.00 | 50 000.00 | 4 482.00 | 107 238.00 |
6T Sur comptes clients | 6 135.00 | 726.00 | 6 047.00 | 6 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 642.00 | 72 536.00 | 10 529.00 | 258 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 642.00 | 72 536.00 | 10 529.00 | 258 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 726.00 | 10 529.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 809.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 546.00 | 797 546.00 | | 797 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 922.00 | 288 922.00 | | 288 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 203.00 | 346 203.00 | | 346 203.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 461.00 | 26 461.00 | | 26 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 914.00 | 11 914.00 | | 11 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 132.00 | | 52 132.00 | 52 132.00 |
UX Autres créances clients | 132 668.00 | 132 668.00 | | 132 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VB T. V. A. | 57 842.00 | 57 842.00 | | 57 842.00 |
VC Groupe et associés | 101 176.00 | 101 176.00 | | 101 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358 620.00 | 358 620.00 | | 358 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 344.00 | 212 142.00 | 352 202.00 | 564 344.00 |
VI Groupe et associés | 352 974.00 | 352 974.00 | | 352 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 494 537.00 | | | 494 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 367 587.00 | | | 367 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 363 580.00 | 363 580.00 | | 363 580.00 |
VP Divers | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 433.00 | 125 433.00 | | 125 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 508.00 | 412 508.00 | | 412 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 180.00 | 81 180.00 | | 81 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 787.00 | 1 151 654.00 | 52 132.00 | 1 203 787.00 |
VW T.V.A. | 46 286.00 | 46 286.00 | | 46 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 930 291.00 | 2 578 089.00 | 352 202.00 | 2 930 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 365 399.00 | | | 365 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 901.00 | | | 58 901.00 |
ST Autres comptes | 1 591 756.00 | | | 1 591 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 769 179.00 | | | 769 179.00 |
YT Sous‐traitance | 241 407.00 | | | 241 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 365 399.00 | | | 365 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 966 674.00 | | | 2 966 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 829 343.00 | | | 3 829 343.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 661 244.00 | | | 2 661 244.00 |