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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 700.00 | 7 871.00 | 5 828.00 | 13 700.00 |
AH Fonds commercial | 62 199.00 | | 62 199.00 | 62 199.00 |
AP Constructions | 2 022 820.00 | 1 767 301.00 | 255 518.00 | 2 022 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 275 913.00 | 1 048 999.00 | 226 913.00 | 1 275 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 512 716.00 | 1 535 230.00 | 2 977 485.00 | 4 512 716.00 |
AX Avances et acomptes | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 742.00 | | 51 742.00 | 51 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 949 192.00 | 4 359 403.00 | 3 589 788.00 | 7 949 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 274.00 | | 22 274.00 | 22 274.00 |
BT Marchandises | 2 910 621.00 | 102 770.00 | 2 807 851.00 | 2 910 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 534.00 | | 23 534.00 | 23 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 339.00 | 1 252.00 | 155 086.00 | 156 339.00 |
BZ Autres créances | 683 993.00 | | 683 993.00 | 683 993.00 |
CF Disponibilités | 206 842.00 | | 206 842.00 | 206 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 787.00 | | 41 787.00 | 41 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 045 394.00 | 104 023.00 | 3 941 371.00 | 4 045 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 994 586.00 | 4 463 427.00 | 7 531 159.00 | 11 994 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 668 576.00 | | | 668 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 858.00 | | | 66 858.00 |
DG Autres réserves | 1 077 454.00 | | | 1 077 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 156.00 | | | 206 156.00 |
DL TOTAL (I) | 2 019 045.00 | | | 2 019 045.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 870 803.00 | | | 2 870 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 153.00 | | | 126 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38.00 | | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 178.00 | | | 1 400 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 886 612.00 | | | 886 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215 096.00 | | | 215 096.00 |
EA Autres dettes | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 506 381.00 | | | 5 506 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 531 159.00 | | | 7 531 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 100 064.00 | | | 3 100 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 160.00 | | | 135 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 810 515.00 | | 28 810 515.00 | 28 810 515.00 |
FD Production vendue biens | 4 623 466.00 | | 4 623 466.00 | 4 623 466.00 |
FG Production vendue services | 663 009.00 | | 663 009.00 | 663 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 096 991.00 | | 34 096 991.00 | 34 096 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 191 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 324 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 156 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 758 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 587 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 684 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 165.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 733.00 | |
GE Autres charges | | | 8 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 023 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 693.00 | | | 39 693.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 587.00 | | | 80 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 667.00 | | | 33 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 167 078.00 | | | 167 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281 333.00 | | | 281 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 289.00 | | | 51 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 283.00 | | | 98 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 572.00 | | | 149 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 761.00 | | | 131 761.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 129.00 | | | 86 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 029.00 | | | 41 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 521 558.00 | | | 34 521 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 315 402.00 | | | 34 315 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 156.00 | | | 206 156.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 36 352.00 | | | 36 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 417 322.00 | | 3 046 057.00 | 6 417 322.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 390.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 390.00 | 51 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 514 187.00 | 7 949 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 784.00 | 75 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 513 013.00 | 7 821 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 533.00 | | 1 150.00 | 75 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 289 657.00 | | 3 044 907.00 | 6 289 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 132.00 | | | 52 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 458 962.00 | 253 961.00 | 1 353 519.00 | 5 458 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 454.00 | 3 201.00 | 784.00 | 5 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 453 508.00 | 250 759.00 | 1 352 735.00 | 5 453 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 733.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 167 078.00 | | 167 078.00 | 167 078.00 |
6N Sur stocks et en cours | 152 756.00 | | 49 986.00 | 152 756.00 |
6T Sur comptes clients | 814.00 | 1 165.00 | 726.00 | 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320 649.00 | 1 165.00 | 217 790.00 | 320 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 649.00 | 6 898.00 | 217 790.00 | 320 649.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 898.00 | 50 712.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 167 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 178.00 | 1 400 178.00 | | 1 400 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356 166.00 | 356 166.00 | | 356 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 505.00 | 353 505.00 | | 353 505.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215 096.00 | 215 096.00 | | 215 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 742.00 | | 51 742.00 | 51 742.00 |
UX Autres créances clients | 153 540.00 | 153 540.00 | | 153 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VB T. V. A. | 103 692.00 | 103 692.00 | | 103 692.00 |
VC Groupe et associés | 57 079.00 | 57 079.00 | | 57 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 160.00 | 135 160.00 | | 135 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 735 642.00 | 329 363.00 | 2 387 861.00 | 2 735 642.00 |
VI Groupe et associés | 119 056.00 | 119 056.00 | | 119 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 734 636.00 | | | 2 734 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 563 051.00 | | | 563 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 423.00 | 82 423.00 | | 82 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 753.00 | 130 753.00 | | 130 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440 674.00 | 440 674.00 | | 440 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 787.00 | 41 787.00 | | 41 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 863.00 | 882 120.00 | 51 742.00 | 933 863.00 |
VW T.V.A. | 46 186.00 | 46 186.00 | | 46 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 506 343.00 | 3 100 064.00 | 2 387 861.00 | 5 506 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 359 793.00 | | | 359 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 964.00 | | | 82 964.00 |
ST Autres comptes | 1 596 740.00 | | | 1 596 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 811 802.00 | | | 811 802.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 80 946.00 | | | 80 946.00 |
YT Sous‐traitance | 267 176.00 | | | 267 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 359 793.00 | | | 359 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 062 794.00 | | | 4 062 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 855 967.00 | | | 3 855 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 758 684.00 | | | 2 758 684.00 |