| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 700.00 | 11 073.00 | 2 626.00 | 13 700.00 |
AH Fonds commercial | 62 199.00 | | 62 199.00 | 62 199.00 |
AP Constructions | 2 293 438.00 | 1 813 932.00 | 479 506.00 | 2 293 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 282 203.00 | 1 084 878.00 | 197 325.00 | 1 282 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 641 526.00 | 1 865 089.00 | 2 776 436.00 | 4 641 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 916.00 | | 52 916.00 | 52 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 345 985.00 | 4 774 973.00 | 3 571 011.00 | 8 345 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 709.00 | | 25 709.00 | 25 709.00 |
BT Marchandises | 2 655 997.00 | 110 067.00 | 2 545 929.00 | 2 655 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 485.00 | | 40 485.00 | 40 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 776.00 | 2 267.00 | 125 509.00 | 127 776.00 |
BZ Autres créances | 884 593.00 | | 884 593.00 | 884 593.00 |
CF Disponibilités | 575 161.00 | | 575 161.00 | 575 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 915.00 | | 43 915.00 | 43 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 353 639.00 | 112 334.00 | 4 241 304.00 | 4 353 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 699 624.00 | 4 887 308.00 | 7 812 316.00 | 12 699 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 668 576.00 | | | 668 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 858.00 | | | 66 858.00 |
DG Autres réserves | 1 083 610.00 | | | 1 083 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 427.00 | | | 421 427.00 |
DL TOTAL (I) | 2 240 472.00 | | | 2 240 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 930 232.00 | | | 2 930 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 564.00 | | | 15 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 481.00 | | | 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 540 880.00 | | | 1 540 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 028 821.00 | | | 1 028 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 492.00 | | | 31 492.00 |
EA Autres dettes | 19 718.00 | | | 19 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 571 844.00 | | | 5 571 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 812 316.00 | | | 7 812 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 243 055.00 | | | 3 243 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 647.00 | | | 29 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 872 539.00 | | 29 872 539.00 | 29 872 539.00 |
FD Production vendue biens | 5 225 796.00 | | 5 225 796.00 | 5 225 796.00 |
FG Production vendue services | 824 021.00 | 6 112.00 | 830 133.00 | 824 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 922 357.00 | 6 112.00 | 35 928 469.00 | 35 922 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 991 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 367 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 254 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 632 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 801 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 834 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 767 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 366.00 | |
GE Autres charges | | | 6 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 517 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 954.00 | | | 51 954.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161 804.00 | | | 161 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 637.00 | | | 164 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 380.00 | | | 28 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 380.00 | | | 28 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 257.00 | | | 136 257.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 908.00 | | | 123 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 123.00 | | | 93 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 205 335.00 | | | 36 205 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 783 908.00 | | | 35 783 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 427.00 | | | 421 427.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 55 729.00 | | | 55 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 949 192.00 | | 451 950.00 | 7 949 192.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 52 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 100.00 | 45 057.00 | 8 345 985.00 | 10 100.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 100.00 | 45 032.00 | 8 217 169.00 | 10 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 899.00 | | | 75 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 821 550.00 | | 450 750.00 | 7 821 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 742.00 | | 1 200.00 | 51 742.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 359 403.00 | 452 489.00 | 36 919.00 | 4 359 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 871.00 | 3 201.00 | | 7 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 351 532.00 | 449 287.00 | 36 919.00 | 4 351 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
6N Sur stocks et en cours | 102 770.00 | 7 297.00 | | 102 770.00 |
6T Sur comptes clients | 1 252.00 | 1 068.00 | 54.00 | 1 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 023.00 | 8 366.00 | 54.00 | 104 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 756.00 | 8 366.00 | 5 787.00 | 109 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 366.00 | 5 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 540 880.00 | 1 540 880.00 | | 1 540 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 394 672.00 | 394 672.00 | | 394 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 830.00 | 400 830.00 | | 400 830.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 492.00 | 31 492.00 | | 31 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 718.00 | 19 718.00 | | 19 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 916.00 | | 52 916.00 | 52 916.00 |
UX Autres créances clients | 123 972.00 | 123 972.00 | | 123 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VB T. V. A. | 118 505.00 | 118 505.00 | | 118 505.00 |
VC Groupe et associés | 391 879.00 | 391 879.00 | | 391 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 647.00 | 29 647.00 | | 29 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 900 585.00 | 572 277.00 | 1 822 313.00 | 2 900 585.00 |
VI Groupe et associés | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 597 461.00 | | | 597 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 432 515.00 | | | 432 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 557.00 | 135 557.00 | | 135 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 097.00 | 374 097.00 | | 374 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 915.00 | 43 915.00 | | 43 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 202.00 | 1 056 285.00 | 52 916.00 | 1 109 202.00 |
VW T.V.A. | 97 761.00 | 97 761.00 | | 97 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 571 363.00 | 3 243 055.00 | 1 822 313.00 | 5 571 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 395 852.00 | | | 395 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 044.00 | | | 60 044.00 |
ST Autres comptes | 1 604 463.00 | | | 1 604 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 863 930.00 | | | 863 930.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 56 043.00 | | | 56 043.00 |
YT Sous‐traitance | 272 687.00 | | | 272 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 395 852.00 | | | 395 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 044 560.00 | | | 4 044 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 639 129.00 | | | 3 639 129.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 801 126.00 | | | 2 801 126.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 124.00 | | | 124.00 |