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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 83 721.00 | 83 721.00 | | 83 721.00 |
AP Constructions | 199 292.00 | 199 292.00 | | 199 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 838 997.00 | 829 575.00 | 9 422.00 | 838 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 222.00 | 254 849.00 | 37 373.00 | 292 222.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 760.00 | 1 367 438.00 | 58 322.00 | 1 425 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BT Marchandises | 368 308.00 | | 368 308.00 | 368 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 814.00 | 5 492.00 | 44 322.00 | 49 814.00 |
BZ Autres créances | 540 248.00 | | 540 248.00 | 540 248.00 |
CF Disponibilités | 141 951.00 | | 141 951.00 | 141 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 749.00 | | 10 749.00 | 10 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 309.00 | 5 492.00 | 1 106 817.00 | 1 112 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 538 070.00 | 1 372 930.00 | 1 165 140.00 | 2 538 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 889.00 | | | 70 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
DG Autres réserves | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
DH Report à nouveau | -166 561.00 | | | -166 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 971.00 | | | -35 971.00 |
DL TOTAL (I) | -123 405.00 | | | -123 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 206.00 | | | 356 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116.00 | | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 873.00 | | | 764 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 306.00 | | | 147 306.00 |
EA Autres dettes | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 545.00 | | | 1 288 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 140.00 | | | 1 165 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 066.00 | | | 1 006 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | | | 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 506 077.00 | | 6 506 077.00 | 6 506 077.00 |
FD Production vendue biens | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
FG Production vendue services | 82 101.00 | | 82 101.00 | 82 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 591 975.00 | | 6 591 975.00 | 6 591 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 613 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 477 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 154.00 | |
GE Autres charges | | | 3 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 633 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 879.00 | | | 18 879.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 479.00 | | | 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 629.00 | | | 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 629 824.00 | | | 6 629 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 665 795.00 | | | 6 665 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 971.00 | | | -35 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 356 206.00 | 73 727.00 | 276 242.00 | 356 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 873.00 | 764 873.00 | | 764 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 339.00 | 600 811.00 | 7 528.00 | 608 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 429.00 | 1 005 949.00 | 276 242.00 | 1 288 429.00 |