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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 354 751.00 | 321 772.00 | 1 032 980.00 | 1 354 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 842 901.00 | 277 623.00 | 1 565 277.00 | 1 842 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 859.00 | | 18 859.00 | 18 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 216 511.00 | 599 395.00 | 2 617 116.00 | 3 216 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 231.00 | | 9 231.00 | 9 231.00 |
BT Marchandises | 805 868.00 | | 805 868.00 | 805 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 721.00 | 2 192.00 | 290 529.00 | 292 721.00 |
BZ Autres créances | 302 308.00 | | 302 308.00 | 302 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CF Disponibilités | 359 534.00 | | 359 534.00 | 359 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 083.00 | | 39 083.00 | 39 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 809 477.00 | 2 192.00 | 1 807 285.00 | 1 809 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 064 341.00 | 601 587.00 | 4 462 754.00 | 5 064 341.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 38 352.00 | | 38 352.00 | 38 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 300.00 | | | 364 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
DH Report à nouveau | -706 224.00 | | | -706 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 102.00 | | | -101 102.00 |
DL TOTAL (I) | -435 936.00 | | | -435 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 382 511.00 | | | 3 382 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 650.00 | | | 909 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 081.00 | | | 246 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 628.00 | | | 36 628.00 |
EA Autres dettes | 668.00 | | | 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 317 535.00 | | | 317 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 898 690.00 | | | 4 898 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 462 754.00 | | | 4 462 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 868 214.00 | | | 1 868 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 106 615.00 | | 11 106 615.00 | 11 106 615.00 |
FD Production vendue biens | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
FG Production vendue services | 522 770.00 | | 522 770.00 | 522 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 632 614.00 | | 11 632 614.00 | 11 632 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 650 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 106 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 952 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 736.00 | |
GE Autres charges | | | 18 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 641 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 509.00 | | | 13 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 509.00 | | | 13 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 228.00 | | | 74 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 228.00 | | | 74 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 718.00 | | | -60 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 667 794.00 | | | 11 667 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 768 895.00 | | | 11 768 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 102.00 | | | -101 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 015.00 | 361 380.00 | | 238 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 015.00 | 361 380.00 | | 238 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 601.00 | 736.00 | 2 145.00 | 3 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 601.00 | 736.00 | 2 145.00 | 3 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909 650.00 | 909 650.00 | | 909 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 081.00 | 246 081.00 | | 246 081.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 628.00 | 36 628.00 | | 36 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 317 535.00 | 317 535.00 | | 317 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 859.00 | | 18 859.00 | 18 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 382 511.00 | 352 036.00 | 1 449 525.00 | 3 382 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 634 112.00 | 634 112.00 | | 634 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 971.00 | 634 112.00 | 18 859.00 | 652 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 896 518.00 | 1 866 043.00 | 1 449 525.00 | 4 896 518.00 |