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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 83 721.00 | 83 721.00 | | 83 721.00 |
AP Constructions | 199 292.00 | 199 292.00 | | 199 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 834 189.00 | 829 948.00 | 4 242.00 | 834 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 742.00 | 263 138.00 | 17 604.00 | 280 742.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 806.00 | | 13 806.00 | 13 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 315.00 | 1 376 099.00 | 43 217.00 | 1 419 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
BT Marchandises | 355 624.00 | | 355 624.00 | 355 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 798.00 | 4 365.00 | 53 433.00 | 57 798.00 |
BZ Autres créances | 82 237.00 | | 82 237.00 | 82 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CF Disponibilités | 448 159.00 | | 448 159.00 | 448 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 441.00 | | 10 441.00 | 10 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 153.00 | 4 365.00 | 951 788.00 | 956 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 375 469.00 | 1 380 464.00 | 995 005.00 | 2 375 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 889.00 | 70 889.00 | | 70 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
DG Autres réserves | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
DH Report à nouveau | -325 576.00 | -202 532.00 | | -325 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 932.00 | -123 044.00 | | 265 932.00 |
DL TOTAL (I) | 19 483.00 | -246 449.00 | | 19 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 65 869.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400.00 | 281 669.00 | | 2 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 335.00 | 159.00 | | 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 232.00 | 1 027 409.00 | | 786 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 368.00 | 142 728.00 | | 174 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 768.00 | | | 11 768.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | 103.00 | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 522.00 | 1 517 937.00 | | 975 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 005.00 | 1 271 488.00 | | 995 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 735.00 | 1 306 312.00 | | 2 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 65 753.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 027.00 | 1 979.00 | 2 641.00 | 5 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 027.00 | 1 979.00 | 2 641.00 | 5 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 232.00 | 786 232.00 | | 786 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 368.00 | 174 368.00 | | 174 368.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 477.00 | 150 477.00 | | 150 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 041.00 | 150 477.00 | 7 564.00 | 158 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 188.00 | 975 188.00 | | 975 188.00 |