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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 83 721.00 | 83 721.00 | | 83 721.00 |
AP Constructions | 199 292.00 | 199 292.00 | | 199 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 841 684.00 | 834 674.00 | 7 010.00 | 841 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 222.00 | 264 621.00 | 27 601.00 | 292 222.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 484.00 | 1 382 309.00 | 46 175.00 | 1 428 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BT Marchandises | 370 483.00 | | 370 483.00 | 370 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 770.00 | 5 027.00 | 42 743.00 | 47 770.00 |
BZ Autres créances | 647 879.00 | | 647 879.00 | 647 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CF Disponibilités | 151 544.00 | | 151 544.00 | 151 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 872.00 | | 10 872.00 | 10 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 340.00 | 5 027.00 | 1 225 313.00 | 1 230 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 658 824.00 | 1 387 336.00 | 1 271 488.00 | 2 658 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 889.00 | | | 70 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
DG Autres réserves | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
DH Report à nouveau | -202 532.00 | | | -202 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 044.00 | | | -123 044.00 |
DL TOTAL (I) | -246 449.00 | | | -246 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 869.00 | | | 65 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 669.00 | | | 281 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159.00 | | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 409.00 | | | 1 027 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 728.00 | | | 142 728.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 517 937.00 | | | 1 517 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 488.00 | | | 1 271 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 306 312.00 | | | 1 306 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 753.00 | | | 65 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 146 128.00 | | 6 146 128.00 | 6 146 128.00 |
FD Production vendue biens | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
FG Production vendue services | 68 986.00 | | 68 986.00 | 68 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 219 224.00 | | 6 219 224.00 | 6 219 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 227 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 219 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 384.00 | |
GE Autres charges | | | 6 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 323 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 699.00 | | | 10 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 699.00 | | | 10 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 256 571.00 | | | 6 256 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 379 614.00 | | | 6 379 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 044.00 | | | -123 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 492.00 | 1 384.00 | 1 849.00 | 5 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 492.00 | 1 384.00 | 1 849.00 | 5 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 492.00 | 1 384.00 | 1 849.00 | 5 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281 669.00 | 70 044.00 | 211 625.00 | 281 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 409.00 | 1 027 409.00 | | 1 027 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 869.00 | 65 869.00 | | 65 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 728.00 | 142 728.00 | | 142 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 085.00 | 706 521.00 | 7 564.00 | 714 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 778.00 | 1 306 153.00 | 211 625.00 | 1 517 778.00 |