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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 333 803.00 | 134 342.00 | 1 199 461.00 | 1 333 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 815 976.00 | 103 672.00 | 1 712 304.00 | 1 815 976.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 145.00 | | 26 145.00 | 26 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 182 389.00 | 238 015.00 | 2 944 374.00 | 3 182 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 431.00 | | 6 431.00 | 6 431.00 |
BT Marchandises | 879 103.00 | | 879 103.00 | 879 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 316.00 | 3 601.00 | 145 715.00 | 149 316.00 |
BZ Autres créances | 329 317.00 | | 329 317.00 | 329 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CF Disponibilités | 298 722.00 | | 298 722.00 | 298 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 568.00 | | 39 568.00 | 39 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 703 184.00 | 3 601.00 | 1 699 583.00 | 1 703 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 928 350.00 | 241 616.00 | 4 686 734.00 | 4 928 350.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 42 777.00 | | 42 777.00 | 42 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 300.00 | | | 364 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
DH Report à nouveau | -50 107.00 | | | -50 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -656 117.00 | | | -656 117.00 |
DL TOTAL (I) | -334 834.00 | | | -334 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 317 615.00 | | | 3 317 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 853.00 | | | 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 244.00 | | | 1 140 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 023.00 | | | 177 023.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 219.00 | | | 62 219.00 |
EA Autres dettes | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 317 535.00 | | | 317 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 021 568.00 | | | 5 021 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 686 734.00 | | | 4 686 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 871 826.00 | | | 1 871 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | | | 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 058 051.00 | | 9 058 051.00 | 9 058 051.00 |
FD Production vendue biens | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
FG Production vendue services | 409 692.00 | | 409 692.00 | 409 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 468 847.00 | | 9 468 847.00 | 9 468 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 536 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 361 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -523 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 097 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 639.00 | |
GE Autres charges | | | 18 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 193 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -657 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -697 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 914.00 | | | 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 914.00 | | | 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 416.00 | | | 15 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 142.00 | | | 19 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 228.00 | | | -18 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 468.00 | | | -59 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 538 432.00 | | | 9 538 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 194 549.00 | | | 10 194 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -656 117.00 | | | -656 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 376 099.00 | 218 967.00 | 1 357 051.00 | 1 376 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 376 099.00 | 218 967.00 | 1 357 051.00 | 1 376 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 244.00 | 1 140 244.00 | | 1 140 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 023.00 | 177 023.00 | | 177 023.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 218.00 | 62 218.00 | | 62 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 317 535.00 | 317 535.00 | | 317 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 145.00 | | 26 145.00 | 26 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 317 615.00 | 175 943.00 | 1 427 314.00 | 3 317 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518 201.00 | 518 201.00 | | 518 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 346.00 | 518 201.00 | 26 145.00 | 544 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 020 715.00 | 1 879 043.00 | 1 427 314.00 | 5 020 715.00 |