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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 812.00 | 162 762.00 | 73 049.00 | 235 812.00 |
AP Constructions | 67 711.00 | 67 711.00 | | 67 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 802 893.00 | 3 805 597.00 | 997 295.00 | 4 802 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 122.00 | 339 760.00 | 190 361.00 | 530 122.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 613.00 | | 92 613.00 | 92 613.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 729 582.00 | 4 375 833.00 | 1 353 749.00 | 5 729 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 940.00 | | 125 940.00 | 125 940.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 812 643.00 | | 812 643.00 | 812 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 155 239.00 | | 1 155 239.00 | 1 155 239.00 |
BZ Autres créances | 164 652.00 | | 164 652.00 | 164 652.00 |
CF Disponibilités | 15 393.00 | | 15 393.00 | 15 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 280 461.00 | | 2 280 461.00 | 2 280 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 010 044.00 | 4 375 833.00 | 3 634 211.00 | 8 010 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 247 507.00 | 917 372.00 | | 1 247 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 635.00 | 330 134.00 | | 90 635.00 |
DL TOTAL (I) | 1 506 442.00 | 1 415 807.00 | | 1 506 442.00 |
DQ Provisions pour charges | 184 089.00 | 136 624.00 | | 184 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 089.00 | 136 624.00 | | 184 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 422 982.00 | 1 472 516.00 | | 1 422 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 128.00 | 259 812.00 | | 236 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 085.00 | 198 483.00 | | 3 085.00 |
EA Autres dettes | 281 484.00 | 238 428.00 | | 281 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 943 679.00 | 2 169 240.00 | | 1 943 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 634 211.00 | 3 721 671.00 | | 3 634 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 943 679.00 | 2 169 240.00 | | 1 943 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 563 081.00 | 58 432.00 | 9 621 514.00 | 9 563 081.00 |
FG Production vendue services | 92 597.00 | | 92 597.00 | 92 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 655 679.00 | 58 432.00 | 9 714 112.00 | 9 655 679.00 |
FM Production stockée | | | -229 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 485 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 520 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 511 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360 554.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 681.00 | |
GE Autres charges | | | 1 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 364 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 154.00 | 5 233.00 | | 1 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 154.00 | 5 233.00 | | 1 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 154.00 | -5 192.00 | | -1 154.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 264.00 | 16 727.00 | | 1 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 237.00 | 27 735.00 | | 15 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 485 649.00 | 10 274 255.00 | | 9 485 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 395 013.00 | 9 944 121.00 | | 9 395 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 635.00 | 330 134.00 | | 90 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 363 394.00 | | 564 942.00 | 5 363 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 166 641.00 | 32 113.00 | 5 729 582.00 | 166 641.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 166 641.00 | 32 113.00 | 5 493 341.00 | 166 641.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 812.00 | | | 235 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 127 153.00 | | 564 942.00 | 5 127 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429.00 | | | 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 042 037.00 | 360 554.00 | 26 758.00 | 4 042 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 373.00 | 49 390.00 | | 113 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 928 664.00 | 311 165.00 | 26 758.00 | 3 928 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 624.00 | 48 681.00 | 1 216.00 | 136 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 624.00 | 48 681.00 | 1 216.00 | 136 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 681.00 | 1 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 422 982.00 | 1 422 982.00 | | 1 422 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 608.00 | 94 608.00 | | 94 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 592.00 | 123 592.00 | | 123 592.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 484.00 | 21 484.00 | | 21 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UX Autres créances clients | 1 155 240.00 | | | 1 155 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | | | 49.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 87 450.00 | | | 87 450.00 |
VI Groupe et associés | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 259.00 | | | 43 259.00 |
VP Divers | 32 818.00 | | | 32 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 690.00 | 1 326 261.00 | 429.00 | 1 326 690.00 |
VW T.V.A. | 17 928.00 | 17 928.00 | | 17 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 943 679.00 | 1 943 679.00 | | 1 943 679.00 |