| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 812.00 | 205 539.00 | 30 272.00 | 235 812.00 |
AP Constructions | 67 711.00 | 67 711.00 | | 67 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 977 591.00 | 4 021 144.00 | 956 446.00 | 4 977 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 523.00 | 378 558.00 | 162 965.00 | 541 523.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 518.00 | | 67 518.00 | 67 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 890 586.00 | 4 672 954.00 | 1 217 631.00 | 5 890 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 450.00 | | 139 450.00 | 139 450.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 093 084.00 | | 1 093 084.00 | 1 093 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 077.00 | | 1 022 077.00 | 1 022 077.00 |
BZ Autres créances | 1 200 716.00 | | 1 200 716.00 | 1 200 716.00 |
CF Disponibilités | 12 508.00 | | 12 508.00 | 12 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 094.00 | | 8 094.00 | 8 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 475 932.00 | | 3 475 932.00 | 3 475 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 366 519.00 | 4 672 954.00 | 4 693 564.00 | 9 366 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 338 142.00 | 1 247 507.00 | | 1 338 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 118.00 | 90 635.00 | | 198 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 704 561.00 | 1 506 442.00 | | 1 704 561.00 |
DQ Provisions pour charges | 199 318.00 | 184 089.00 | | 199 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 318.00 | 184 089.00 | | 199 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958 722.00 | | | 958 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300 955.00 | 1 422 982.00 | | 1 300 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 071.00 | 236 128.00 | | 298 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 781.00 | 3 085.00 | | 95 781.00 |
EA Autres dettes | 136 154.00 | 281 484.00 | | 136 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 789 684.00 | 1 943 679.00 | | 2 789 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 693 564.00 | 3 634 211.00 | | 4 693 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 998 017.00 | 1 943 679.00 | | 1 998 017.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 595 128.00 | 12 159.00 | 9 607 287.00 | 9 595 128.00 |
FG Production vendue services | 71 938.00 | | 71 938.00 | 71 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 667 066.00 | 12 159.00 | 9 679 226.00 | 9 667 066.00 |
FM Production stockée | | | 280 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 959 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 721 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 658 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385 401.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 229.00 | |
GE Autres charges | | | 1 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 678 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 861.00 | | | 14 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 861.00 | | | 14 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 993.00 | 1 154.00 | | 13 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 993.00 | 1 154.00 | | 13 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 867.00 | -1 154.00 | | 867.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 334.00 | 1 264.00 | | 25 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 716.00 | 15 237.00 | | 49 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 974 546.00 | 9 485 649.00 | | 9 974 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 776 427.00 | 9 395 013.00 | | 9 776 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 118.00 | 90 635.00 | | 198 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 729 582.00 | | 355 891.00 | 5 729 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92 614.00 | 102 273.00 | 5 890 586.00 | 92 614.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 92 614.00 | 102 273.00 | 5 654 345.00 | 92 614.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 812.00 | | | 235 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 493 341.00 | | 355 891.00 | 5 493 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429.00 | | | 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 375 833.00 | 385 401.00 | 88 280.00 | 4 375 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 763.00 | 42 777.00 | | 162 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 213 071.00 | 342 624.00 | 88 280.00 | 4 213 071.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 089.00 | 15 229.00 | 199 318.00 | 184 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 089.00 | 15 229.00 | 199 318.00 | 184 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 229.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 300 955.00 | 1 300 955.00 | | 1 300 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 598.00 | 119 598.00 | | 119 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 766.00 | 134 766.00 | | 134 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 782.00 | 95 782.00 | | 95 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 554.00 | 18 554.00 | | 18 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UX Autres créances clients | 1 022 077.00 | | | 1 022 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | | | 60.00 |
VB T. V. A. | 116 897.00 | | | 116 897.00 |
VC Groupe et associés | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 958 722.00 | 167 056.00 | 666 667.00 | 958 722.00 |
VI Groupe et associés | 117 600.00 | 117 600.00 | | 117 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 389.00 | | | 1 000 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 667.00 | | | 41 667.00 |
VP Divers | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 231 318.00 | 2 230 889.00 | 429.00 | 2 231 318.00 |
VW T.V.A. | 37 679.00 | 37 679.00 | | 37 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 789 685.00 | 1 998 018.00 | 666 667.00 | 2 789 685.00 |