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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 509.00 | 241 794.00 | 715.00 | 242 509.00 |
AP Constructions | 67 711.00 | 67 711.00 | | 67 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 969 905.00 | 4 872 188.00 | 1 097 716.00 | 5 969 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 130.00 | 541 876.00 | 130 253.00 | 672 130.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 796.00 | | 62 796.00 | 62 796.00 |
AX Avances et acomptes | 23 645.00 | | 23 645.00 | 23 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 040 394.00 | 5 723 571.00 | 1 316 822.00 | 7 040 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 018.00 | | 208 018.00 | 208 018.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 437 800.00 | | 437 800.00 | 437 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 473 705.00 | | 1 473 705.00 | 1 473 705.00 |
BZ Autres créances | 1 221 086.00 | | 1 221 086.00 | 1 221 086.00 |
CF Disponibilités | 57 023.00 | | 57 023.00 | 57 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 404 081.00 | | 3 404 081.00 | 3 404 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 444 476.00 | 5 723 571.00 | 4 720 904.00 | 10 444 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 504 068.00 | 1 463 013.00 | | 1 504 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 468.00 | 41 055.00 | | 216 468.00 |
DL TOTAL (I) | 1 888 837.00 | 1 672 368.00 | | 1 888 837.00 |
DQ Provisions pour charges | 190 122.00 | 202 310.00 | | 190 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 122.00 | 202 310.00 | | 190 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 264.00 | 625 425.00 | | 544 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 534 248.00 | 1 298 512.00 | | 1 534 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 060.00 | 231 763.00 | | 360 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 337.00 | 181 414.00 | | 65 337.00 |
EA Autres dettes | 138 034.00 | 133 220.00 | | 138 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 641 945.00 | 2 470 335.00 | | 2 641 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 720 904.00 | 4 345 014.00 | | 4 720 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 266 945.00 | 2 470 335.00 | | 2 266 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 259 248.00 | | 10 259 248.00 | 10 259 248.00 |
FG Production vendue services | 143 145.00 | | 143 145.00 | 143 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 402 393.00 | | 10 402 393.00 | 10 402 393.00 |
FM Production stockée | | | -144 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 272 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 528 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 031 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369 870.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 375.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 023 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 880.00 | 1 897.00 | | 6 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 255.00 | | | 18 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 272 434.00 | 10 090 199.00 | | 10 272 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 055 965.00 | 10 049 144.00 | | 10 055 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 468.00 | 41 055.00 | | 216 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 742 281.00 | | 513 253.00 | 6 742 281.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 510.00 | | | 242 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 499 142.00 | | 512 187.00 | 6 499 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629.00 | | 1 066.00 | 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 353 701.00 | 369 870.00 | | 5 353 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239 562.00 | 2 233.00 | | 239 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 114 140.00 | 367 638.00 | | 5 114 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 310.00 | 375.00 | 12 563.00 | 202 310.00 |
6T Sur comptes clients | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 639.00 | 375.00 | 12 892.00 | 202 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 375.00 | 12 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 534 249.00 | 1 534 249.00 | | 1 534 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 962.00 | 113 962.00 | | 113 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 346.00 | 149 346.00 | | 149 346.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 338.00 | 65 338.00 | | 65 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 434.00 | 20 434.00 | | 20 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
UX Autres créances clients | 1 473 706.00 | 1 473 706.00 | | 1 473 706.00 |
VB T. V. A. | 147 106.00 | 147 106.00 | | 147 106.00 |
VC Groupe et associés | 978 000.00 | 978 000.00 | | 978 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544 265.00 | 169 265.00 | 375 000.00 | 544 265.00 |
VI Groupe et associés | 117 600.00 | 117 600.00 | | 117 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 759.00 | | | 83 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 186.00 | 14 186.00 | | 14 186.00 |
VP Divers | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 854.00 | 75 854.00 | | 75 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 699 211.00 | 2 699 211.00 | | 2 699 211.00 |
VW T.V.A. | 89 906.00 | 89 906.00 | | 89 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 641 945.00 | 2 266 945.00 | 375 000.00 | 2 641 945.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 23.00 | | 24.00 |