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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 510.00 | 239 562.00 | 2 948.00 | 242 510.00 |
AP Constructions | 67 712.00 | 67 712.00 | | 67 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 602 179.00 | 4 572 264.00 | 1 029 914.00 | 5 602 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 112.00 | 474 164.00 | 139 948.00 | 614 112.00 |
AV Immobilisations en cours | 215 140.00 | | 215 140.00 | 215 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 742 281.00 | 5 353 701.00 | 1 388 580.00 | 6 742 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 983.00 | | 200 983.00 | 200 983.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 581 905.00 | | 581 905.00 | 581 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 196 767.00 | 329.00 | 1 196 437.00 | 1 196 767.00 |
BZ Autres créances | 964 184.00 | | 964 184.00 | 964 184.00 |
CF Disponibilités | 11 133.00 | | 11 133.00 | 11 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 956 764.00 | 329.00 | 2 956 435.00 | 2 956 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 699 045.00 | 5 354 031.00 | 4 345 014.00 | 9 699 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 463 013.00 | 1 536 262.00 | | 1 463 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 055.00 | -73 249.00 | | 41 055.00 |
DL TOTAL (I) | 1 672 368.00 | 1 631 313.00 | | 1 672 368.00 |
DQ Provisions pour charges | 202 310.00 | 202 028.00 | | 202 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 310.00 | 202 028.00 | | 202 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 426.00 | 792 212.00 | | 625 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 512.00 | 1 389 063.00 | | 1 298 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 763.00 | 283 210.00 | | 231 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 414.00 | 106 956.00 | | 181 414.00 |
EA Autres dettes | 133 220.00 | 130 033.00 | | 133 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 470 336.00 | 2 701 474.00 | | 2 470 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 345 014.00 | 4 534 815.00 | | 4 345 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 231 907.00 | | 10 231 907.00 | 10 231 907.00 |
FG Production vendue services | 131 805.00 | | 131 805.00 | 131 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 363 712.00 | | 10 363 712.00 | 10 363 712.00 |
FM Production stockée | | | -275 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 090 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 702 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 991 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 898.00 | |
GE Autres charges | | | 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 039 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 900.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 898.00 | -634.00 | | 1 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -32 441.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 090 200.00 | 10 015 203.00 | | 10 090 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 049 144.00 | 10 088 452.00 | | 10 049 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 055.00 | -73 248.00 | | 41 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 266 371.00 | | 613 736.00 | 6 266 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 102 793.00 | 35 033.00 | 6 742 281.00 | 102 793.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 102 793.00 | 35 033.00 | 6 499 142.00 | 102 793.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 510.00 | | | 242 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 023 432.00 | | 613 536.00 | 6 023 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429.00 | | 200.00 | 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 018 189.00 | 370 545.00 | 35 033.00 | 5 018 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234 443.00 | 5 119.00 | | 234 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 783 747.00 | 365 426.00 | 35 033.00 | 4 783 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 028.00 | 898.00 | 616.00 | 202 028.00 |
6T Sur comptes clients | 1 187.00 | | 858.00 | 1 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 187.00 | | 858.00 | 1 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 215.00 | 898.00 | 1 474.00 | 203 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 898.00 | 1 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 512.00 | 1 298 512.00 | | 1 298 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 925.00 | 97 925.00 | | 97 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 090.00 | 128 090.00 | | 128 090.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 414.00 | 181 414.00 | | 181 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 620.00 | 15 620.00 | | 15 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
UX Autres créances clients | 1 196 767.00 | 1 196 767.00 | | 1 196 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VB T. V. A. | 291 476.00 | 291 476.00 | | 291 476.00 |
VC Groupe et associés | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625 426.00 | 625 426.00 | | 625 426.00 |
VI Groupe et associés | 117 600.00 | 117 600.00 | | 117 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 585.00 | | | 11 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 371.00 | | | 178 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 441.00 | 32 441.00 | | 32 441.00 |
VP Divers | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 163 372.00 | 2 163 372.00 | | 2 163 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 470 336.00 | 2 470 336.00 | | 2 470 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 22.00 | | 23.00 |