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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 564.00 | 14 564.00 | | 14 564.00 |
AH Fonds commercial | 109 230.00 | 46 497.00 | 62 733.00 | 109 230.00 |
AP Constructions | 2 577 478.00 | 1 323 540.00 | 1 253 937.00 | 2 577 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 445 537.00 | 1 673 778.00 | 771 759.00 | 2 445 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 853.00 | 513 388.00 | 251 466.00 | 764 853.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 324.00 | | 21 324.00 | 21 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 962 253.00 | 3 571 767.00 | 2 390 485.00 | 5 962 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 620.00 | | 40 620.00 | 40 620.00 |
BT Marchandises | 580 134.00 | | 580 134.00 | 580 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 287 971.00 | 19 079.00 | 1 268 892.00 | 1 287 971.00 |
BZ Autres créances | 145 900.00 | | 145 900.00 | 145 900.00 |
CF Disponibilités | 2 073 510.00 | | 2 073 510.00 | 2 073 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 697.00 | | 17 697.00 | 17 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 145 833.00 | 19 079.00 | 4 126 754.00 | 4 145 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 108 086.00 | 3 590 847.00 | 6 517 239.00 | 10 108 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 324.00 | | | 21 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 623 524.00 | 2 429 602.00 | | 2 623 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 538.00 | 193 922.00 | | 235 538.00 |
DJ Subventions d’investissement | 366 137.00 | 398 211.00 | | 366 137.00 |
DL TOTAL (I) | 3 410 873.00 | 3 207 409.00 | | 3 410 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 605 655.00 | 1 812 682.00 | | 1 605 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 270.00 | 310 679.00 | | 277 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981 076.00 | 1 328 065.00 | | 981 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 516.00 | 224 203.00 | | 221 516.00 |
EA Autres dettes | 20 850.00 | 14 271.00 | | 20 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 106 367.00 | 3 689 900.00 | | 3 106 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 517 239.00 | 6 897 309.00 | | 6 517 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 845 432.00 | 3 689 900.00 | | 1 845 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 846.00 | 757.00 | | 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 511 666.00 | | 14 511 666.00 | 14 511 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 511 666.00 | | 14 511 666.00 | 14 511 666.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 635 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 349 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 382 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354 423.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 823.00 | |
GE Autres charges | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 295 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 202.00 | 16 459.00 | | 12 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 835.00 | 41 682.00 | | 33 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 037.00 | 58 141.00 | | 46 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 820.00 | | | 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 955.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 252.00 | 7 955.00 | | 4 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 785.00 | 50 186.00 | | 41 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 729.00 | 63 665.00 | | 106 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 777 711.00 | 15 000 277.00 | | 14 777 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 542 173.00 | 14 806 355.00 | | 14 542 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 538.00 | 193 922.00 | | 235 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 542 394.00 | | 605 329.00 | 6 542 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 449 192.00 | 24 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 185 470.00 | 5 962 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 736 278.00 | 5 813 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 794.00 | | | 123 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 386 913.00 | | 162 833.00 | 6 386 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 687.00 | | 442 496.00 | 31 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 903 693.00 | 357 855.00 | 736 278.00 | 3 903 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 367.00 | 197.00 | | 14 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 889 326.00 | 357 658.00 | 736 278.00 | 3 889 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 46 497.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 388.00 | 7 823.00 | 8 132.00 | 19 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 388.00 | 54 320.00 | 8 132.00 | 19 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 388.00 | 54 320.00 | 8 132.00 | 19 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 320.00 | 8 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 981 076.00 | 981 076.00 | | 981 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 787.00 | 161 787.00 | | 161 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 850.00 | 20 850.00 | | 20 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 324.00 | 21 324.00 | | 21 324.00 |
UX Autres créances clients | 1 259 950.00 | | | 1 259 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 021.00 | | | 28 021.00 |
VB T. V. A. | 32 547.00 | | | 32 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 604 809.00 | 343 874.00 | 930 669.00 | 1 604 809.00 |
VI Groupe et associés | 277 270.00 | 277 270.00 | | 277 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 100.00 | | | 109 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 958.00 | | | 315 958.00 |
VP Divers | 24 182.00 | | | 24 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 754.00 | 38 754.00 | | 38 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 171.00 | | | 89 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 697.00 | | | 17 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 472 892.00 | 1 472 892.00 | | 1 472 892.00 |
VW T.V.A. | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 106 367.00 | 1 845 432.00 | 930 669.00 | 3 106 367.00 |