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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 651.00 | 69 463.00 | 77 188.00 | 146 651.00 |
AH Fonds commercial | 109 230.00 | 46 497.00 | 62 733.00 | 109 230.00 |
AN Terrains | 85 974.00 | | 85 974.00 | 85 974.00 |
AP Constructions | 3 376 082.00 | 1 808 076.00 | 1 568 006.00 | 3 376 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 693 014.00 | 2 250 895.00 | 442 119.00 | 2 693 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 855 564.00 | 730 117.00 | 125 447.00 | 855 564.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 450 978.00 | | 3 450 978.00 | 3 450 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 825.00 | | 17 825.00 | 17 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 739 019.00 | 4 905 049.00 | 5 833 970.00 | 10 739 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 551.00 | | 39 551.00 | 39 551.00 |
BT Marchandises | 700 271.00 | | 700 271.00 | 700 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 753 852.00 | 130 215.00 | 1 623 637.00 | 1 753 852.00 |
BZ Autres créances | 445 321.00 | | 445 321.00 | 445 321.00 |
CF Disponibilités | 1 643 298.00 | | 1 643 298.00 | 1 643 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 456.00 | | 65 456.00 | 65 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 647 749.00 | 130 215.00 | 4 517 534.00 | 4 647 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 386 768.00 | 5 035 264.00 | 10 351 505.00 | 15 386 768.00 |
CU Autres participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 915 903.00 | 2 910 867.00 | | 2 915 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 715.00 | 85 036.00 | | 373 715.00 |
DJ Subventions d’investissement | 242 817.00 | 272 384.00 | | 242 817.00 |
DL TOTAL (I) | 3 718 108.00 | 3 453 961.00 | | 3 718 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 221 311.00 | 1 745 214.00 | | 4 221 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656 260.00 | 563 272.00 | | 656 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 344 030.00 | 1 111 099.00 | | 1 344 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 113.00 | 258 325.00 | | 410 113.00 |
EA Autres dettes | 1 683.00 | 208.00 | | 1 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 633 396.00 | 3 678 117.00 | | 6 633 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 351 505.00 | 7 132 077.00 | | 10 351 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 053 633.00 | 2 072 297.00 | | 3 053 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 229.00 | 1 110.00 | | 1 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 957 618.00 | | 19 957 618.00 | 19 957 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 957 618.00 | | 19 957 618.00 | 19 957 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 009 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 785 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -199 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 886 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432 027.00 | |
GE Autres charges | | | 15 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 556 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 176.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 402.00 | 32 205.00 | | 53 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 045.00 | 3 972.00 | | 15 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 357.00 | 28 234.00 | | 38 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 010.00 | 21 732.00 | | 130 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 226 383.00 | 18 866 913.00 | | 20 226 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 852 668.00 | 18 781 877.00 | | 19 852 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 715.00 | 85 036.00 | | 373 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 211 201.00 | | 2 658 073.00 | 8 211 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 722.00 | 21 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 019.00 | 122 236.00 | 10 739 019.00 | 8 019.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 019.00 | 84 514.00 | 10 461 612.00 | 8 019.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 881.00 | | | 255 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 913 931.00 | | 2 640 214.00 | 7 913 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 389.00 | | 17 860.00 | 41 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 561 093.00 | 373 636.00 | 76 177.00 | 4 561 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 321.00 | 17 143.00 | | 52 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 508 772.00 | 356 493.00 | 76 177.00 | 4 508 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 46 497.00 | | | 46 497.00 |
6T Sur comptes clients | 87 964.00 | 58 391.00 | 16 140.00 | 87 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 461.00 | 58 391.00 | 16 140.00 | 134 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 461.00 | 58 391.00 | 16 140.00 | 134 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 391.00 | 16 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 344 030.00 | 1 344 030.00 | | 1 344 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 132.00 | 18 132.00 | | 18 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 148.00 | 222 148.00 | | 222 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 577.00 | 105 577.00 | | 105 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 825.00 | 17 825.00 | | 17 825.00 |
UX Autres créances clients | 1 611 430.00 | 1 611 430.00 | | 1 611 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 423.00 | 142 423.00 | | 142 423.00 |
VB T. V. A. | 73 135.00 | 73 135.00 | | 73 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 220 081.00 | 640 319.00 | 1 973 208.00 | 4 220 081.00 |
VI Groupe et associés | 656 260.00 | 656 260.00 | | 656 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 074 432.00 | | | 3 074 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 599 196.00 | | | 599 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 102.00 | 41 102.00 | | 41 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 151.00 | 372 151.00 | | 372 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 456.00 | 65 456.00 | | 65 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 282 454.00 | 2 282 454.00 | | 2 282 454.00 |
VW T.V.A. | 23 155.00 | 23 155.00 | | 23 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 633 396.00 | 3 053 633.00 | 1 973 208.00 | 6 633 396.00 |