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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 651.00 | 52 321.00 | 94 331.00 | 146 651.00 |
AH Fonds commercial | 109 230.00 | 46 497.00 | 62 733.00 | 109 230.00 |
AN Terrains | 34 323.00 | | 34 323.00 | 34 323.00 |
AP Constructions | 2 988 619.00 | 1 668 306.00 | 1 320 314.00 | 2 988 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 664 757.00 | 2 102 581.00 | 562 176.00 | 2 664 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 881 325.00 | 737 886.00 | 143 440.00 | 881 325.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 344 906.00 | | 1 344 906.00 | 1 344 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 722.00 | | 37 722.00 | 37 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 211 201.00 | 4 607 590.00 | 3 603 611.00 | 8 211 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 228.00 | | 45 228.00 | 45 228.00 |
BT Marchandises | 500 756.00 | | 500 756.00 | 500 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 427 967.00 | 87 964.00 | 1 340 002.00 | 1 427 967.00 |
BZ Autres créances | 236 823.00 | | 236 823.00 | 236 823.00 |
CF Disponibilités | 1 385 833.00 | | 1 385 833.00 | 1 385 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 824.00 | | 19 824.00 | 19 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 616 431.00 | 87 964.00 | 3 528 466.00 | 3 616 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 827 631.00 | 4 695 554.00 | 7 132 077.00 | 11 827 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 722.00 | | | 37 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 910 867.00 | 2 808 294.00 | | 2 910 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 036.00 | 252 572.00 | | 85 036.00 |
DJ Subventions d’investissement | 272 384.00 | 303 589.00 | | 272 384.00 |
DL TOTAL (I) | 3 453 961.00 | 3 550 130.00 | | 3 453 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 745 214.00 | 1 171 162.00 | | 1 745 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 272.00 | 596 605.00 | | 563 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 099.00 | 1 115 294.00 | | 1 111 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 325.00 | 256 125.00 | | 258 325.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 678 117.00 | 3 139 185.00 | | 3 678 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 132 077.00 | 6 689 315.00 | | 7 132 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 072 297.00 | 2 269 090.00 | | 2 072 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 110.00 | 1 090.00 | | 1 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 448 460.00 | 174 441.00 | 18 622 901.00 | 18 448 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 448 460.00 | 174 441.00 | 18 622 901.00 | 18 448 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 669 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 991 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 607 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 869 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 320.00 | |
GE Autres charges | | | 1 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 679 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 181.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 820.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 205.00 | 31 274.00 | | 32 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 205.00 | 37 094.00 | | 32 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 439.00 | 6 797.00 | | 2 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 972.00 | 6 797.00 | | 3 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 234.00 | 30 296.00 | | 28 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 732.00 | 78 924.00 | | 21 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 866 913.00 | 18 431 017.00 | | 18 866 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 781 877.00 | 18 178 444.00 | | 18 781 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 036.00 | 252 572.00 | | 85 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 424 576.00 | | 1 834 168.00 | 6 424 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 41 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 544.00 | 8 211 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 544.00 | 7 913 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 881.00 | | | 255 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 130 028.00 | | 1 796 446.00 | 6 130 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 667.00 | | 37 722.00 | 38 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 205 607.00 | 366 497.00 | 11 011.00 | 4 205 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 425.00 | 17 896.00 | | 34 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 171 182.00 | 348 601.00 | 11 011.00 | 4 171 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 46 497.00 | | | 46 497.00 |
6T Sur comptes clients | 32 334.00 | 56 320.00 | 689.00 | 32 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 831.00 | 56 320.00 | 689.00 | 78 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 831.00 | 56 320.00 | 689.00 | 78 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 320.00 | 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 099.00 | 1 111 099.00 | | 1 111 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 631.00 | 15 631.00 | | 15 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 900.00 | 197 900.00 | | 197 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 722.00 | 37 722.00 | | 37 722.00 |
UX Autres créances clients | 1 269 379.00 | 1 269 379.00 | | 1 269 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 588.00 | 158 588.00 | | 158 588.00 |
VB T. V. A. | 88 023.00 | 88 023.00 | | 88 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 744 103.00 | 138 284.00 | 1 077 624.00 | 1 744 103.00 |
VI Groupe et associés | 563 272.00 | 563 272.00 | | 563 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 885 568.00 | | | 885 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 659.00 | | | 311 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 573.00 | 61 573.00 | | 61 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 118.00 | 37 118.00 | | 37 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 227.00 | 87 227.00 | | 87 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 824.00 | 19 824.00 | | 19 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 722 336.00 | 1 722 336.00 | | 1 722 336.00 |
VW T.V.A. | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 678 117.00 | 2 072 297.00 | 1 077 624.00 | 3 678 117.00 |