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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 651.00 | 34 425.00 | 112 227.00 | 146 651.00 |
AH Fonds commercial | 109 230.00 | 46 497.00 | 62 733.00 | 109 230.00 |
AP Constructions | 2 651 131.00 | 1 544 118.00 | 1 107 013.00 | 2 651 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 603 615.00 | 1 956 297.00 | 647 317.00 | 2 603 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 753.00 | 670 767.00 | 188 986.00 | 859 753.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 530.00 | | 15 530.00 | 15 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 424 576.00 | 4 252 104.00 | 2 172 473.00 | 6 424 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 120.00 | | 34 120.00 | 34 120.00 |
BT Marchandises | 611 421.00 | | 611 421.00 | 611 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 517 265.00 | 32 334.00 | 1 484 931.00 | 1 517 265.00 |
BZ Autres créances | 225 620.00 | | 225 620.00 | 225 620.00 |
CF Disponibilités | 2 120 450.00 | | 2 120 450.00 | 2 120 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 300.00 | | 40 300.00 | 40 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 549 176.00 | 32 334.00 | 4 516 843.00 | 4 549 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 973 753.00 | 4 284 438.00 | 6 689 316.00 | 10 973 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 808 294.00 | 2 759 062.00 | | 2 808 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 572.00 | 349 232.00 | | 252 572.00 |
DJ Subventions d’investissement | 303 589.00 | 334 863.00 | | 303 589.00 |
DL TOTAL (I) | 3 550 130.00 | 3 628 831.00 | | 3 550 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 171 162.00 | 1 304 130.00 | | 1 171 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 605.00 | 287 645.00 | | 596 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 294.00 | 1 068 018.00 | | 1 115 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 125.00 | 257 076.00 | | 256 125.00 |
EA Autres dettes | | 10.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 139 185.00 | 2 916 880.00 | | 3 139 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 689 315.00 | 6 545 712.00 | | 6 689 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 269 090.00 | 1 869 880.00 | | 2 269 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 090.00 | 837.00 | | 1 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 136 107.00 | | 18 136 107.00 | 18 136 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 136 107.00 | | 18 136 107.00 | 18 136 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 190 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 243 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 123 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 711 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 292.00 | |
GE Autres charges | | | 1 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 893 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 274.00 | 60 874.00 | | 31 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 094.00 | 60 874.00 | | 37 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 797.00 | 25 600.00 | | 6 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 296.00 | 35 274.00 | | 30 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 924.00 | 133 041.00 | | 78 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 431 017.00 | 15 143 851.00 | | 18 431 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 178 444.00 | 14 794 619.00 | | 18 178 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 572.00 | 349 232.00 | | 252 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 084 908.00 | | 342 777.00 | 6 084 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 108.00 | 6 424 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 108.00 | 6 130 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 564.00 | | 16 317.00 | 239 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 841 677.00 | | 291 460.00 | 5 841 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 667.00 | | 35 000.00 | 3 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 846 935.00 | 358 671.00 | | 3 846 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 549.00 | 14 876.00 | | 19 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 827 387.00 | 343 795.00 | | 3 827 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 46 497.00 | | | 46 497.00 |
6T Sur comptes clients | 24 145.00 | 9 292.00 | 1 104.00 | 24 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 642.00 | 9 292.00 | 1 104.00 | 70 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 642.00 | 9 292.00 | 1 104.00 | 70 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 292.00 | 1 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 294.00 | 1 115 294.00 | | 1 115 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 197.00 | 17 197.00 | | 17 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 641.00 | 190 641.00 | | 190 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 479 396.00 | 1 479 396.00 | | 1 479 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 869.00 | 37 869.00 | | 37 869.00 |
VB T. V. A. | 37 876.00 | 37 876.00 | | 37 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 170 072.00 | 299 977.00 | 790 961.00 | 1 170 072.00 |
VI Groupe et associés | 596 605.00 | 596 605.00 | | 596 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 500.00 | | | 168 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 518.00 | | | 301 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 604.00 | 94 604.00 | | 94 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 396.00 | 41 396.00 | | 41 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 141.00 | 93 141.00 | | 93 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 300.00 | 40 300.00 | | 40 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 818 185.00 | 1 818 185.00 | | 1 818 185.00 |
VW T.V.A. | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 139 185.00 | 2 269 090.00 | 790 961.00 | 3 139 185.00 |