| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 334.00 | 19 549.00 | 110 786.00 | 130 334.00 |
AH Fonds commercial | 109 230.00 | 46 497.00 | 62 733.00 | 109 230.00 |
AP Constructions | 2 597 578.00 | 1 433 521.00 | 1 164 057.00 | 2 597 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 451 281.00 | 1 817 415.00 | 633 866.00 | 2 451 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783 060.00 | 576 450.00 | 206 609.00 | 783 060.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 758.00 | | 9 758.00 | 9 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 084 908.00 | 3 893 432.00 | 2 191 475.00 | 6 084 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 301.00 | | 51 301.00 | 51 301.00 |
BT Marchandises | 735 212.00 | | 735 212.00 | 735 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 205 786.00 | 24 145.00 | 1 181 640.00 | 1 205 786.00 |
BZ Autres créances | 306 062.00 | | 306 062.00 | 306 062.00 |
CF Disponibilités | 2 062 403.00 | | 2 062 403.00 | 2 062 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 618.00 | | 17 618.00 | 17 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 378 382.00 | 24 145.00 | 4 354 236.00 | 4 378 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 463 289.00 | 3 917 578.00 | 6 545 712.00 | 10 463 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 759 062.00 | 2 623 524.00 | | 2 759 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 232.00 | 235 538.00 | | 349 232.00 |
DJ Subventions d’investissement | 334 863.00 | 366 137.00 | | 334 863.00 |
DL TOTAL (I) | 3 628 831.00 | 3 410 873.00 | | 3 628 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 304 130.00 | 1 605 655.00 | | 1 304 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 645.00 | 277 270.00 | | 287 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 018.00 | 981 076.00 | | 1 068 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 076.00 | 221 516.00 | | 257 076.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 20 850.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 916 880.00 | 3 106 367.00 | | 2 916 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 545 712.00 | 6 517 239.00 | | 6 545 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 869 880.00 | 1 845 432.00 | | 1 869 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 837.00 | 846.00 | | 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 753 670.00 | | 14 753 670.00 | 14 753 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 753 670.00 | | 14 753 670.00 | 14 753 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 928 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 316 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -155 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 639 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 298.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 537 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 202.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 874.00 | 33 835.00 | | 60 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 874.00 | 46 037.00 | | 60 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 820.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 432.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 600.00 | 4 252.00 | | 25 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 274.00 | 41 785.00 | | 35 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 041.00 | 106 729.00 | | 133 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 143 851.00 | 14 777 711.00 | | 15 143 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 794 619.00 | 14 542 173.00 | | 14 794 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 232.00 | 235 538.00 | | 349 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 962 253.00 | | 211 745.00 | 5 962 253.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 324.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 324.00 | 3 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 091.00 | 6 084 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 767.00 | 5 841 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 794.00 | | 115 770.00 | 123 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 813 468.00 | | 95 975.00 | 5 813 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 991.00 | | | 24 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 525 270.00 | 363 832.00 | 42 167.00 | 3 525 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 564.00 | 4 984.00 | | 14 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 510 706.00 | 358 847.00 | 42 167.00 | 3 510 706.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 46 497.00 | | | 46 497.00 |
6T Sur comptes clients | 19 079.00 | 5 298.00 | 231.00 | 19 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 576.00 | 5 298.00 | 231.00 | 65 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 576.00 | 5 298.00 | 231.00 | 65 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 298.00 | 231.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 018.00 | 1 068 018.00 | | 1 068 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 382.00 | 14 382.00 | | 14 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 175.00 | 180 175.00 | | 180 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 1 175 659.00 | | | 1 175 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 127.00 | | | 30 127.00 |
VB T. V. A. | 54 378.00 | | | 54 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 303 293.00 | 256 294.00 | 840 090.00 | 1 303 293.00 |
VI Groupe et associés | 287 645.00 | 287 645.00 | | 287 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 900.00 | | | 40 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 133.00 | | | 342 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 943.00 | | | 25 943.00 |
VP Divers | 18 766.00 | | | 18 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 327.00 | 41 327.00 | | 41 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 975.00 | | | 206 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 618.00 | | | 17 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 465.00 | 1 529 465.00 | | 1 529 465.00 |
VW T.V.A. | 21 193.00 | 21 193.00 | | 21 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 916 880.00 | 1 869 880.00 | 840 090.00 | 2 916 880.00 |