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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 770.00 | 3 280.00 | 30 490.00 | 33 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 592.00 | 29 977.00 | 7 615.00 | 37 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 591.00 | 406 693.00 | 72 898.00 | 479 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 004.00 | 439 950.00 | 112 054.00 | 552 004.00 |
BT Marchandises | 40 169.00 | | 40 169.00 | 40 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 034.00 | | 692 034.00 | 692 034.00 |
BZ Autres créances | 13 929.00 | | 13 929.00 | 13 929.00 |
CF Disponibilités | 415 264.00 | | 415 264.00 | 415 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 054.00 | | 13 054.00 | 13 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 450.00 | | 1 174 450.00 | 1 174 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 454.00 | 439 950.00 | 1 286 504.00 | 1 726 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
DH Report à nouveau | 19 822.00 | | | 19 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 190.00 | | | 366 190.00 |
DL TOTAL (I) | 459 950.00 | | | 459 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 013.00 | | | 35 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 216.00 | | | 653 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 304.00 | | | 138 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 554.00 | | | 826 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 504.00 | | | 1 286 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 719.00 | | | 806 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 003.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 548 901.00 | | | 548 901.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 080.00 | | | 514 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 703.00 | 18 966.00 | | 417 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 703.00 | 18 966.00 | | 417 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 216.00 | 653 216.00 | | 653 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 568.00 | 719 019.00 | 19 836.00 | 719 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 555.00 | 806 719.00 | 19 836.00 | 826 555.00 |