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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 770.00 | 3 280.00 | 30 490.00 | 33 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 592.00 | 32 309.00 | 5 282.00 | 37 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 069.00 | 421 498.00 | 69 571.00 | 491 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 551.00 | 457 087.00 | 106 463.00 | 563 551.00 |
BN En cours de production de biens | 52 843.00 | | 52 843.00 | 52 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 511.00 | | 814 511.00 | 814 511.00 |
BZ Autres créances | 36 301.00 | | 36 301.00 | 36 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 440 825.00 | | 440 825.00 | 440 825.00 |
CF Disponibilités | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 148.00 | | 12 148.00 | 12 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 813.00 | | 1 356 813.00 | 1 356 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 364.00 | 457 087.00 | 1 463 276.00 | 1 920 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DH Report à nouveau | 19 842.00 | 19 822.00 | | 19 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 072.00 | 366 190.00 | | 395 072.00 |
DL TOTAL (I) | 488 852.00 | 459 950.00 | | 488 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 392.00 | 35 013.00 | | 27 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 268.00 | 653 216.00 | | 817 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 743.00 | 138 304.00 | | 129 743.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 424.00 | 826 555.00 | | 974 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 276.00 | 1 286 505.00 | | 1 463 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 003.00 | | 11 548.00 | 552 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 770.00 | | | 33 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 182.00 | | 11 478.00 | 517 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 051.00 | | 70.00 | 1 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 950.00 | 17 136.00 | | 439 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 670.00 | 17 136.00 | | 436 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 268.00 | 817 268.00 | | 817 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 974.00 | 43 974.00 | | 43 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 660.00 | 50 660.00 | | 50 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
UX Autres créances clients | 814 231.00 | | | 814 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 280.00 | | | 280.00 |
VB T. V. A. | 24 689.00 | | | 24 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | -15 366.00 | 15 387.00 | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 371.00 | 27 371.00 | | 27 371.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 542.00 | | | 17 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 447.00 | 18 447.00 | | 18 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 148.00 | | | 12 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 509.00 | 862 960.00 | 549.00 | 863 509.00 |
VW T.V.A. | 16 663.00 | 16 663.00 | | 16 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 425.00 | 959 038.00 | 15 387.00 | 974 425.00 |