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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 877.00 | 4 085.00 | 30 792.00 | 34 877.00 |
AH Fonds commercial | 35 550.00 | | 35 550.00 | 35 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 832.00 | 38 792.00 | 6 040.00 | 44 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 534.00 | 428 194.00 | 43 340.00 | 471 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 913.00 | 471 071.00 | 116 842.00 | 587 913.00 |
BT Marchandises | 55 848.00 | | 55 848.00 | 55 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 256.00 | 11 417.00 | 507 839.00 | 519 256.00 |
BZ Autres créances | 70 907.00 | | 70 907.00 | 70 907.00 |
CF Disponibilités | 392 786.00 | | 392 786.00 | 392 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 665.00 | 11 417.00 | 1 029 248.00 | 1 040 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 578.00 | 482 488.00 | 1 146 090.00 | 1 628 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DH Report à nouveau | 19 869.00 | 19 869.00 | | 19 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 656.00 | 450 217.00 | | 418 656.00 |
DL TOTAL (I) | 512 464.00 | 544 024.00 | | 512 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 079.00 | 9 731.00 | | 6 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 272.00 | 564.00 | | 1 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 762.00 | 509 268.00 | | 513 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 514.00 | 90 033.00 | | 112 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 627.00 | 609 595.00 | | 633 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 090.00 | 1 153 619.00 | | 1 146 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 548.00 | 606 840.00 | | 627 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 040 691.00 | |
FG Production vendue services | | | 22 809.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 063 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 072 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 499 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 176.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 492 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 580 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 629.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 629.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 629.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 811.00 | 157 761.00 | | 162 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 073 635.00 | 10 969 406.00 | | 9 073 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 654 979.00 | 10 519 189.00 | | 8 654 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 656.00 | 450 217.00 | | 418 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 774.00 | | 43 140.00 | 544 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 516 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 877.00 | | 35 550.00 | 34 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 776.00 | | 7 590.00 | 508 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 046.00 | 18 025.00 | | 453 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 716.00 | 369.00 | | 3 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 330.00 | 17 656.00 | | 449 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 762.00 | 513 762.00 | | 513 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 514.00 | 112 514.00 | | 112 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
UX Autres créances clients | 519 256.00 | 519 256.00 | | 519 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 907.00 | 70 907.00 | | 70 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 579.00 | 592 030.00 | 549.00 | 592 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 627.00 | 627 548.00 | | 633 627.00 |