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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 877.00 | 3 716.00 | 31 161.00 | 34 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 382.00 | 36 473.00 | 3 909.00 | 40 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 395.00 | 412 857.00 | 55 537.00 | 468 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 774.00 | 453 046.00 | 91 728.00 | 544 774.00 |
BT Marchandises | 61 329.00 | | 61 329.00 | 61 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 090.00 | 11 212.00 | 479 878.00 | 491 090.00 |
BZ Autres créances | 151 639.00 | | 151 639.00 | 151 639.00 |
CF Disponibilités | 367 674.00 | | 367 674.00 | 367 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 103.00 | 11 212.00 | 1 061 891.00 | 1 073 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 877.00 | 464 258.00 | 1 153 619.00 | 1 617 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DH Report à nouveau | 19 869.00 | 19 842.00 | | 19 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 217.00 | 395 072.00 | | 450 217.00 |
DL TOTAL (I) | 544 024.00 | 488 852.00 | | 544 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 731.00 | 27 392.00 | | 9 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564.00 | 21.00 | | 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 268.00 | 817 511.00 | | 509 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 033.00 | 129 743.00 | | 90 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 595.00 | 974 668.00 | | 609 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 619.00 | 1 463 520.00 | | 1 153 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 840.00 | | | 606 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 934 255.00 | |
FG Production vendue services | | | 28 865.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 963 120.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 966 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 926 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 212.00 | |
GE Autres charges | | | 6 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 361 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 605 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 761.00 | 176 382.00 | | 157 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 969 406.00 | 7 362 659.00 | | 10 969 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 519 189.00 | 6 967 587.00 | | 10 519 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 217.00 | 395 072.00 | | 450 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 551.00 | | 13 723.00 | 563 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 500.00 | 544 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 500.00 | 508 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 770.00 | | 1 107.00 | 33 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 660.00 | | 12 616.00 | 528 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 087.00 | 28 459.00 | 32 500.00 | 457 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 280.00 | 436.00 | | 3 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 807.00 | 28 023.00 | 32 500.00 | 453 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 268.00 | 509 268.00 | | 509 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 033.00 | 90 033.00 | | 90 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
UX Autres créances clients | 491 090.00 | 491 090.00 | | 491 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 731.00 | 6 976.00 | 2 755.00 | 9 731.00 |
VI Groupe et associés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 641.00 | | | 17 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 639.00 | 151 639.00 | | 151 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 649.00 | 644 100.00 | 549.00 | 644 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 595.00 | 606 840.00 | 2 755.00 | 609 595.00 |