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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 877.00 | 4 387.00 | 30 490.00 | 34 877.00 |
AH Fonds commercial | 142 808.00 | | 142 808.00 | 142 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 993.00 | 41 447.00 | 4 546.00 | 45 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 677.00 | 439 775.00 | 33 902.00 | 473 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 483.00 | 485 609.00 | 212 874.00 | 698 483.00 |
BT Marchandises | 59 542.00 | | 59 542.00 | 59 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 212.00 | 9 365.00 | 466 848.00 | 476 212.00 |
BZ Autres créances | 83 926.00 | | 83 926.00 | 83 926.00 |
CF Disponibilités | 189 870.00 | | 189 870.00 | 189 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 678.00 | 9 365.00 | 803 313.00 | 812 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 160.00 | 494 973.00 | 1 016 187.00 | 1 511 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DH Report à nouveau | 19 869.00 | 19 869.00 | | 19 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 453.00 | 418 656.00 | | 287 453.00 |
DL TOTAL (I) | 381 260.00 | 512 464.00 | | 381 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 079.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 828.00 | 1 272.00 | | 55 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 618.00 | 513 762.00 | | 497 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 480.00 | 112 514.00 | | 81 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 926.00 | 633 627.00 | | 634 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 187.00 | 1 146 090.00 | | 1 016 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 926.00 | 627 548.00 | | 634 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 769 963.00 | |
FG Production vendue services | | | 20 978.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 790 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 794 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 474 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 782.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 444 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 558.00 | 162 811.00 | | 64 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 796 123.00 | 9 073 635.00 | | 7 796 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 508 670.00 | 8 654 979.00 | | 7 508 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 453.00 | 418 656.00 | | 287 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 913.00 | | 110 569.00 | 587 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 698 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 427.00 | | 107 258.00 | 70 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 366.00 | | 3 304.00 | 516 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | 8.00 | 1 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 071.00 | 14 538.00 | | 471 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 085.00 | 302.00 | | 4 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 986.00 | 14 236.00 | | 466 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 618.00 | 497 618.00 | | 497 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 480.00 | 81 480.00 | | 81 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
UX Autres créances clients | 476 212.00 | 476 212.00 | | 476 212.00 |
VI Groupe et associés | 55 828.00 | 55 828.00 | | 55 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 926.00 | 83 926.00 | | 83 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 815.00 | 563 266.00 | 549.00 | 563 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 926.00 | 634 926.00 | | 634 926.00 |