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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AH Fonds commercial | 43 218.00 | | 43 218.00 | 43 218.00 |
AN Terrains | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
AP Constructions | 344 243.00 | 283 661.00 | 60 582.00 | 344 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 849.00 | 412 051.00 | 122 798.00 | 534 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 470.00 | 111 712.00 | 759.00 | 112 470.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 370.00 | 809 314.00 | 233 056.00 | 1 042 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 370 078.00 | | 370 078.00 | 370 078.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 876.00 | | 15 876.00 | 15 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 956.00 | 51 108.00 | 120 848.00 | 171 956.00 |
BZ Autres créances | 37 941.00 | | 37 941.00 | 37 941.00 |
CF Disponibilités | 17 084.00 | | 17 084.00 | 17 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 156.00 | | 34 156.00 | 34 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 091.00 | 51 108.00 | 595 984.00 | 647 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 461.00 | 860 422.00 | 829 039.00 | 1 689 461.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 822.00 | | | 54 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 267 601.00 | 267 601.00 | | 267 601.00 |
DH Report à nouveau | -15 093.00 | -30 834.00 | | -15 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 573.00 | 15 741.00 | | 42 573.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 409.00 | 4 961.00 | | 26 409.00 |
DL TOTAL (I) | 458 990.00 | 394 970.00 | | 458 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 511.00 | 159 608.00 | | 113 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 784.00 | 200 210.00 | | 181 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 644.00 | 83 608.00 | | 69 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 050.00 | 448 537.00 | | 370 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 039.00 | 843 506.00 | | 829 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 731.00 | 360 146.00 | | 325 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 791.00 | | 71 904.00 | 1 003 791.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 325.00 | | 1 042 370.00 | 33 325.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 325.00 | | 997 262.00 | 33 325.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 108.00 | | | 45 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 683.00 | | 71 904.00 | 958 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 075.00 | 60 240.00 | | 749 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 184.00 | 60 240.00 | | 747 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 33 325.00 | | 33 325.00 | 33 325.00 |
6T Sur comptes clients | 55 332.00 | | 4 224.00 | 55 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 657.00 | | 37 549.00 | 88 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 657.00 | | 37 549.00 | 88 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 224.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 784.00 | 181 784.00 | | 181 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 873.00 | 34 873.00 | | 34 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 125.00 | 14 125.00 | | 14 125.00 |
UX Autres créances clients | 117 133.00 | | | 117 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | | | 48.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 822.00 | | | 54 822.00 |
VB T. V. A. | 304.00 | | | 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 883.00 | 15 883.00 | | 15 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 627.00 | 53 309.00 | 44 318.00 | 97 627.00 |
VI Groupe et associés | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 632.00 | | | 18 632.00 |
VP Divers | 15 119.00 | | | 15 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 156.00 | | | 34 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 053.00 | 189 231.00 | 54 822.00 | 244 053.00 |
VW T.V.A. | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 050.00 | 325 731.00 | 44 318.00 | 370 050.00 |