| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AH Fonds commercial | 43 218.00 | | 43 218.00 | 43 218.00 |
AN Terrains | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
AP Constructions | 344 243.00 | 296 845.00 | 47 397.00 | 344 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 511.00 | 394 119.00 | 89 392.00 | 483 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 470.00 | 112 470.00 | | 112 470.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 989 232.00 | 805 324.00 | 183 907.00 | 989 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 335 215.00 | | 335 215.00 | 335 215.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 197.00 | | 13 197.00 | 13 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 430.00 | 46 067.00 | 134 363.00 | 180 430.00 |
BZ Autres créances | 39 607.00 | | 39 607.00 | 39 607.00 |
CF Disponibilités | 30 999.00 | | 30 999.00 | 30 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 866.00 | | 31 866.00 | 31 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 314.00 | 46 067.00 | 585 247.00 | 631 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 546.00 | 851 391.00 | 769 154.00 | 1 620 546.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 575.00 | | | 49 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 295 081.00 | 267 601.00 | | 295 081.00 |
DH Report à nouveau | | -15 093.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 696.00 | 42 574.00 | | 40 696.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 888.00 | 26 409.00 | | 21 888.00 |
DL TOTAL (I) | 495 165.00 | 501 564.00 | | 495 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 651.00 | 113 511.00 | | 57 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 048.00 | 5 111.00 | | 5 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 994.00 | 181 784.00 | | 146 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 739.00 | 69 644.00 | | 62 739.00 |
EA Autres dettes | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 988.00 | 370 050.00 | | 273 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 457.00 | 829 039.00 | | 728 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 537.00 | 325 731.00 | | 260 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 570.00 | | | 1 040 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 338.00 | 989 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 338.00 | 944 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 108.00 | | | 45 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995 462.00 | | | 995 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 314.00 | 47 349.00 | 51 338.00 | 809 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 424.00 | 47 349.00 | 51 338.00 | 807 424.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 994.00 | 146 994.00 | | 146 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 323.00 | 32 323.00 | | 32 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 385.00 | 13 385.00 | | 13 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
UX Autres créances clients | 130 855.00 | | | 130 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | | | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 575.00 | | | 49 575.00 |
VB T. V. A. | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 318.00 | 30 866.00 | 13 452.00 | 44 318.00 |
VI Groupe et associés | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 309.00 | | | 53 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 035.00 | | | 20 035.00 |
VP Divers | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 866.00 | | | 31 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 904.00 | 202 329.00 | 49 575.00 | 251 904.00 |
VW T.V.A. | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 989.00 | 260 537.00 | 13 452.00 | 273 989.00 |