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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
AH Fonds commercial | 43 218.00 | | 43 218.00 | 43 218.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
AP Constructions | 358 633.00 | 344 864.00 | 13 769.00 | 358 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 216.00 | 503 214.00 | 85 002.00 | 588 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 661.00 | 115 109.00 | 4 552.00 | 119 661.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 998.00 | | 21 998.00 | 21 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 048.00 | 964 609.00 | 175 439.00 | 1 140 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 488 580.00 | | 488 580.00 | 488 580.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 203.00 | | 30 203.00 | 30 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 678.00 | 18 781.00 | 384 897.00 | 403 678.00 |
BZ Autres créances | 11 232.00 | | 11 232.00 | 11 232.00 |
CF Disponibilités | 51 362.00 | | 51 362.00 | 51 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 398.00 | | 20 398.00 | 20 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 954.00 | 18 781.00 | 991 173.00 | 1 009 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 002.00 | 983 390.00 | 1 166 612.00 | 2 150 002.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 632.00 | | | 14 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 381 625.00 | 361 799.00 | | 381 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 938.00 | 19 826.00 | | 12 938.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 804.00 | 8 325.00 | | 3 804.00 |
DL TOTAL (I) | 535 867.00 | 527 450.00 | | 535 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 1 051.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 873.00 | 151 656.00 | | 254 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 147.00 | 53 641.00 | | 48 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
EA Autres dettes | 287 237.00 | 178.00 | | 287 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 745.00 | 206 574.00 | | 630 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 612.00 | 734 024.00 | | 1 166 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 745.00 | 206 574.00 | | 600 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 851.00 | | 52 346.00 | 1 113 851.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 149.00 | 1 140 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 149.00 | 1 092 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 640.00 | | 3 000.00 | 44 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069 211.00 | | 49 346.00 | 1 069 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 970.00 | 46 788.00 | 26 149.00 | 943 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 408.00 | 14.00 | | 1 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 942 562.00 | 46 774.00 | 26 149.00 | 942 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 434.00 | | 8 653.00 | 27 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 434.00 | | 8 653.00 | 27 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 434.00 | | 8 653.00 | 27 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 873.00 | 254 873.00 | | 254 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 776.00 | 29 776.00 | | 29 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 842.00 | 10 842.00 | | 10 842.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 237.00 | 287 237.00 | | 287 237.00 |
UX Autres créances clients | 383 107.00 | 383 107.00 | | 383 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 571.00 | 5 939.00 | 14 632.00 | 20 571.00 |
VB T. V. A. | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 398.00 | 20 398.00 | | 20 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 308.00 | 420 676.00 | 14 632.00 | 435 308.00 |
VW T.V.A. | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 745.00 | 600 745.00 | 30 000.00 | 630 745.00 |