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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 422.00 | 1 310.00 | 112.00 | 1 422.00 |
AH Fonds commercial | 43 218.00 | | 43 218.00 | 43 218.00 |
AN Terrains | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
AP Constructions | 344 243.00 | 321 793.00 | 22 449.00 | 344 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 875.00 | 465 766.00 | 110 109.00 | 575 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 698.00 | 112 767.00 | 1 931.00 | 114 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 356.00 | 901 636.00 | 181 719.00 | 1 083 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 393 822.00 | | 393 822.00 | 393 822.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 383.00 | | 26 383.00 | 26 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 105 158.00 | 34 482.00 | 70 676.00 | 105 158.00 |
BZ Autres créances | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
CF Disponibilités | 31 474.00 | | 31 474.00 | 31 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 026.00 | | 25 026.00 | 25 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 390.00 | 34 482.00 | 549 908.00 | 584 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 745.00 | 936 118.00 | 731 627.00 | 1 667 745.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 741.00 | | | 29 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 350 129.00 | 335 779.00 | | 350 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 670.00 | 14 350.00 | | 11 670.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 846.00 | 17 367.00 | | 12 846.00 |
DL TOTAL (I) | 512 145.00 | 504 996.00 | | 512 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 810.00 | 50 608.00 | | 13 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 588.00 | 112 904.00 | | 139 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 570.00 | 69 254.00 | | 58 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 147.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 482.00 | 232 962.00 | | 219 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 627.00 | 737 958.00 | | 731 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 431.00 | 226 485.00 | | 218 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 745.00 | | 18 332.00 | 1 078 745.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 721.00 | 1 083 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 721.00 | 1 038 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 640.00 | | | 44 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 034 104.00 | | 18 332.00 | 1 034 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858 020.00 | 57 337.00 | 13 721.00 | 858 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 212.00 | 98.00 | | 1 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 808.00 | 57 239.00 | 13 721.00 | 856 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 683.00 | | 5 201.00 | 39 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 683.00 | | 5 201.00 | 39 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 683.00 | | 5 201.00 | 39 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 588.00 | 139 588.00 | | 139 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 301.00 | 32 301.00 | | 32 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
UX Autres créances clients | 67 754.00 | 67 754.00 | | 67 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 404.00 | 7 663.00 | 29 741.00 | 37 404.00 |
VB T. V. A. | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 798.00 | 12 747.00 | 1 051.00 | 13 798.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 277.00 | | | 49 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 026.00 | 25 026.00 | | 25 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 711.00 | 102 970.00 | 29 741.00 | 132 711.00 |
VW T.V.A. | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 482.00 | 218 431.00 | 1 051.00 | 219 482.00 |